上海证券-基金周报 | 新能源主题基金收益居前,可转债基金业绩领先!-201221

　　基金市场周报（2020.12.14 - 12.18） · 文中图表均可点击查看清晰大图 · 本期（12.14-12.18）沪深股市上扬，上证综指上涨1.43%，深证成指本期涨2.21%。债券市场情绪继续修复，中证全债指数收涨0.15%。海外权益市场过半增长，国际油价走高。本期全类别基金均获得正收益，主动投资股票基金、主动投资混合基金和指数型股票基金分别录得3.42%、2.31%和1.85%的收益率；主动投资债券基金平均收益率为0.19%。QDII基金平均收益率录得1.72%。 基金指数近一年收益率走势 起止时间：2019年12月16日——2020年12月18日 各类型基金本期收益率（%） 数据截至2020年12月18日 注：主动投资股票基金、混合基金及债券基金平均收益率采用中国开放式主动管理基金系列指数收益率；其他类型基金平均收益率采用样本基金收益率算术平均值。 权益类：新能源主题基金涨幅领先 行业方面，申万一级子行业指数过半收涨。随着经济复苏导致的需求增长及政策利好，有色金属板块本期强势，上涨7.05%，涨幅居首。电气设备和医药生物行业本期分别上涨6.95%和4.25%，排名2、3。 主题基金表现来看，全部主题均录得正收益。新能源主题基金本期维持强势，在相关板块上涨的行情下，本期录得6.71%的正收益，位居第1。食品饮料主题基金维持优异表现，本期涨5.36%，排名第2。 本期收益表现较好的偏股基金主题 截至2020年12月18日 注：数据来源于上海证券基金评价研究中心标签体系，该体系根据投资方向、投资范围等筛选出专注于上述主题/行业投资的基金产品，并进行人工审核。 各类别偏股型基金本期收益表现（%） 截至2020年12月18日 权益类板块动态：新能源主题基金业绩维持强势 本期全市场各板块均有上涨，借助新能源汽车及相关板块带动，新能源板块维持近三周的上涨趋势，本期平均收益排名第1。前期优秀的食品饮料板块依旧强势，在相关板块的拉升下，平均收益再度领先，排名第2位。能源资源板块近期表现也比较亮眼，在前期有所回调后，近两周整体收益大幅反弹，排名靠前，本期平均收益排名第3。 从近12周各主题基金综合表现来看，得益于长期的稳定表现，食品饮料主题基金排名第1位。新能源主题基金虽有回撤，但多次排名第一大幅拉升了综合排名，整理来看排名第2位。 近12周主题基金收益率表现 截至2020年12月18日 最近3年中证新能源指数-动态PE 截至2020年12月18日 最近3年中证食品饮料指数-动态PE 截至2020年12月18日 固收类：可转债基金收益领先 本期债市代表指数继续修复，中证金融债、中证企业债和中证全债本期周度收益率分别为0.19%、0.16%和0.15%，中证转债指数本期收益率为0.16%。 从投资方向上看，本期可转债基金、信用债基金和利率债基金收益全数上涨，基金平均收益录得1.05%、0.27%和0.15%。从年内收益综合来看，可转债基金业绩表现远超其他类别债券型基金，平均累计收益率为15.55%。 各类别债券型基金本期及今年以来收益表现 截至2020年12月18日 注: 数据来源于上海证券基金评价研究中心标签体系，该体系根据投资方向、投资范围等筛选出专注于上述债券投资品种的基金产品，并进行人工审核。 QDII类：房地产类QDII平均收益领先 本期各主题QDII过半收涨。主要投向全球房地产证券的QDII基金表现优秀，平均净值上涨 2.94%，排名居首。美国财政刺激提上日程，黄金延续涨势，黄金主题类QDII录得2.61%的收益率，排名第2。本期主要投向美国股票类基金的QDII本期平均净值上涨2.53%。大中华及亚太股票类QDII本期反弹，该类QDII平均上涨1.90%。 各类别QDII基金本期及今年以来收益表现 截至2020年12月17日 注: 数据来源于上海证券基金评价研究中心标签体系，该体系通过对基金招募说明书中披露的投资方向、投资范围等对基金进行区分，并进行人工审核。 附表 收益率较高的代表性主动投资股票基金 数据截至2020年12月18日，依据上海证券规则分类排名 收益率较高的代表性指数型股票基金 数据截至2020年12月18日，依据上海证券规则分类排名 收益率较高的代表性主动投资混合基金 数据截至2020年12月18日，依据上海证券规则分类排名 注：其中去除疑似由于赎回费并入等其他异常情况短期收益出现大幅增长的基金 收益率较高的代表性主动投资债券基金 数据截至2020年12月18日，依据上海证券规则分类排名 注：其中去除疑似由于赎回费并入原因短期收益曾出现大幅增长的基金 收益率较高的代表性QDII基金 数据截至2020年12月17日，依据上海证券规则分类排名 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心 内容来源：上海证券基金评价研究中心 李柯柯，执业证书编号：S0870118080010 夏天阳，执业证书编号：S0870120070007 免责声明：本微信涉及的内容基于上海证券已发布的研究报告编制而成，只是相关研究报告中的部分观点，仅供投资者参考之用，对任何因直接或间接使用本微信涉及的内容和报告观点或据此进行投资所造成的一切后果或损失，上海证券不承担任何法律责任。 上海证券有限责任公司投资咨询服务风险提示 ▲请您上下滑动查看▼ 尊敬的投资者： 上海证券投资咨询服务是为提高客户体验，向您提供的增值服务。您应全面评估自身的风险承受能力，充分了解证券投资咨询业务的风险，并根据适当性管理规定，合理接受我公司提供的投资咨询服务。我公司投资咨询服务的主要风险如下。 一、公司投资咨询服务是基于公司员工的个人专业能力，在公开信息基础上开发的服务产品，相关内容和建议不承诺收益保障，仅为投资参考，您在使用时需做出理性判断。 二、公司投资咨询服务具有针对性和时效性，不对所有投资者适用，也不能保证在任何市场环境下均有效。 三、公司投资咨询服务均依据公开获得的证券研究报告和投资信息，我公司不承担上述信息的真实性。 四、公司投资咨询服务将根据市场需求及业务发展进行调整，并将充分告知，可能影响服务产品的持续性。 五、公司郑重提醒您证券公司员工不得对您的账户进行操作、不得约定分享收益或共担风险，您需要妥善保管好账户密码并自行进行证券买卖操作。如您发现公司员工存在违法违规行为或利益冲突情形，应及时进行投诉。 “股市有风险，入市须谨慎”，请您切记风险！ 上海证券有限责任公司 二〇一七年六月