国海证券-大金融全面爆发!吹响上攻冲锋号?(附牛熊股点评)-201202

　　大势研判 国海点睛| 机构论市| 板块异动| 牛熊股市点评| 01 国海点睛 市场午后延续强势态势，至收盘指数上涨60个点，也收出了近期少有的大阳线，券商、银行、传媒、医药、汽车等对指标影响较大的个股上涨明显，对指数有明显帮助。全天成交8600亿元，相比周一有一定减少，沪深股通全天净流入188亿元，呈现持续净流入。 继周一大涨之后，游戏传媒板块周二继续呈现大涨态势，部分游戏股周二普遍有较大涨幅，三七互娱、金科文化一度冲击涨停。传媒个股由于之前回调较多，比如三七互娱，从最高点跌到最低点，回调幅度高达50%，此外很多游戏股均出现了腰斩。但这一板块上半年因疫情原因，不少公司业绩都不错。同时云游戏概念，还是5G应用的一条主线，虽然今年受基站建设进度不达预期影响产业落地有延迟，但5G手机热销及基站建设的加快将加速产业落地，游戏板块有望复苏，游戏板块机会之后仍可以持续关注。医药板块周二也是涨幅较大的一个板块，正川股份涨停，爱尔眼科、司太立、心脉医学等品种均有明显涨幅。医药板块与游戏板块一样，也是前几个月出现了大幅回落的板块，特别是带量采购11月份对医药个股更是有巨大的打击。但本月如带量采购开始之时，则医药板块很可能因利空兑现而见到低点，特别是具备高门槛的创新药更可以持续做关注。美国和欧盟周一对Moderna研发的疫苗申请紧急使用授权，周二也形成了对医药个股的驱动因素。总体而言因回调巨大而产生的医药机会值得大家往后持续跟踪，这是一个值得挖掘的方向。在周二指数大涨之后，距离年内高点3458点仅一步之遥，虽然成交相对之前有所减少，但场内启动几个主流板块对人气起到很好的聚集作用，相信指数之后很快将能见到更高的点位。在目前行情里，投资者可针对近期有资金参与的板块，注意涨跌节奏，对前期持续调整新能源产业链、就业及传媒等品种做持续关注，同时也可针对业绩有明显好转的品种持续跟踪，逢低参与，相信之后仍将有较好的机会。 国海投资顾问：廖剑明 执业证书编号：S0350610120048 02 大势研判 12月的第一个交易日，是个大日子，正是中国资本市场正式走入而立之年，深圳证券交易所于1990年12月1月试营业，这些年，A股创造了多少个记录，在股市创造了多少个亿万富翁。 目前，沪深两市共超过4100家上市公司，总市值接近80万亿元，近10年A股公司净利润年复合增速13.32%，跑赢同期GDP增速。无论公司数量、盈利能力等等方面都有了很大提升，如今也成为世界第二大经济体，海叔认为，中国成为全球第一大经济体是早晚的事，只是时间问题。 这么特殊的日子，是值得好好庆祝，A股在周二的发挥并没让人失望，妙啊！沪指、深成指都涨近2个点，创业板指数强势反攻涨超2个点。 全天上涨超3200只个股，下跌个股超过600只；涨停56只，跌停8只，赚钱效应很强，很久没见过全天所有版块都上涨，这走位很牛市。 两市成交量超8600亿元，虽然成交量较周一有所下降，但相对近段时间来说，成交量还是有所放大的。北向资金净流入超180亿元，连续12天净流入了，只能说老外抄底能力确实强，对A股的判断这点上，海叔很多时候都和老外保持一致。 周一是骂娘的行情，周二就全面开花，全天无一板块下跌，银行、证券、保险三驾马车开足了马力，带着沪指直奔前高3458.79，可惜，周二和周一一样，不能突破前高，但不一样的是，周二这次算是稳住了，多头并不怂，指数收盘小幅回落。创业板指数在多日调整之后，前期回调力度较大的科技、医药股在周二大幅大力反弹，带领创业板指数领涨。 板块上，银行、证券、保险铆足劲头的上涨，海叔认为还是估值低，经济回暖，银行坏账率降低，业绩预期增长等多方面的因素主导，厦门银行、青岛银行等4家银行涨停，招商银行涨超4.5%；证券板块上，国盛金控4天3板，大金融全面爆发，近期的资金都认可大金融的逻辑，海叔认为还可以持续关注。 新能源汽车、云游戏、可降解塑料等板块也涨幅居前，海叔强调新能源汽车大方向是没问题的，近期的大涨大跌也可以理解；可降解塑料龙头丹化科技2连板。海叔认为，这主要是近期湖南、西安、北京等多省市相继发布“限塑令”，海南全省在12月1日开始，就禁止销售和使用部分一次性塑料制品，这肯定刺激了作为替代品的可降解塑料的使用。海叔认为，后续可以持续关注，相关企业在政策加码下很大概率迎来全新发展机遇。 全天涨的最少的板块就数养殖业和白酒，养殖业板块上涨0.02%，白酒板块上涨0.14%，你看，白酒已经连续多日调整，下跌的公司都是一些小酒企，短短四五个交易日，ST舍得这波回调都接近20%了，清醒点吧，很多小酒企根本没有业绩支撑。 03 板块异动 |银行板块 周二银行股涨幅超3%，青岛银行涨停。目前疫苗研发已经进入了尾声，经济慢慢恢复，货币政策回归常态。海叔认为，目前银行板块的估值比较低，重新估值在望。上市银行三季报数据显示的资产质量均表现较好，银行板块估值有望修复。叠加10月社融增速再次创新高，金融体系持续发力支持实体经济复苏，全年来看经济将保持正向增长，银行估值重估有所保障。 |新能源车板块 周二新能源车板块大涨，小康股份、亚星客车封板。日前，国家财政部提前下达了2021年新能源汽车补贴资金预算，其中包含新能源公交车运营补助和2016-2018年新能源汽车推广应用补贴。海叔觉得，近期板块的热度比较高，新能源车是未来的方向，各国都在纷纷布局，政策也在加持，可以关注龙头公司。 |可降解塑料板块 周二可降解塑料板块走强，丹化科技封板。海叔认为，30日商务部发布《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法（试行）》的消息推动了板块的上涨。随着“限塑令”的普及，可降解塑料产品的需求和应用范围将快速扩张，相关企业在政策加码下将迎来全新发展机遇。 04 牛熊股点评 |牛股点评 【郑州煤电】周二涨幅9.92%。周一煤炭板块走强，上周四海叔就有提到过，目前北方多地已经下雪，煤炭的汽车运输就没那么及时，叠加澳煤停运，煤炭的供需非常紧张。现在随着板块热度的回升，公司近期已经8天录得7涨停，还是多关注吧。 【正川股份】周二涨幅9.99%。公司专年产各类管制玻璃瓶50亿支，生产规模居国内首位。目前抗疫概念炒作卷土重来，周二的上涨很有可能是跟这个有关系。此前公司曾表示尚未接到疫苗瓶采购的订单，但是目前疫苗用玻璃瓶全球告急。短期内还是注意消息面的变化吧。 【中联重科】周二涨幅10.05%。公司主要从事工程机械、农业机械等高新技术装备的研发制造。公司全资子公司间接持有宁德时代股份。且2020宝马展掀起“下单浪潮”，公司订单突破200亿元。订单量大，进一步推动公司的业绩，短期内可以多关注。 【新晨科技】周二涨幅20.00%。2018年9月，基于区块链技术的福费廷平台成功上线，公司完成了首笔某国有大型银行和某股份制银行间的链上业务。有消息称，易纲撰文称稳妥推进数字货币研发。利好数字货币板块，带动了公司的上涨，但是目前公司的区块链业务份额不大，增速却较快，谨慎参与。 |熊股点评 【永鼎股份】周二跌幅9.94%。公司是中国光缆行业首家民营上市公司。周四海叔就提过，此前公司前三季度报表显示亏损约1.53亿元。但是公司在2016年获得的孟加拉国11.4亿美元电网升级合同即将进入关键节点，还没实际落地。目前公司已经连续4个跌停了，近几日我已经多次提醒了，短期内还是关注消息面的变化为好。 【林海股份】周二跌幅10.02%。2017年12月，中国福马承诺在未来3年内通过重组整合，从根本上解决关联交易问题。但是三年过去了，现在控股股东重组承诺履行期限延至2022年6月。承诺的重组没有落地，相关利空有待消化，短期内估计还会回调。 【仁东控股】周二跌幅10.01%。公司上市以来频频更名及更换实控人，2019年11月，海科金集团入主，海淀区国资委成为公司实控人。2020年11月，海科金约满不续签，公司实控人变回旧主。一家公司的老大位置不稳，并且目前国资退出，对于公司来说还是有一定影响的。公司已经录得五跌停，短期内还是绕道走为好。 【天齐锂业】周二涨幅4.99%。公司近年来战略布局澳大利亚和智利的锂资源，2018年收购SQM公司新增并购贷款35亿美元。疯狂的夸张背后，曾经360亿的大白马并购贷款中的18.84亿美元于2020年11月底到期，此前公告称有可能会违约。目前公司18.84亿美元并购贷款展期一个月。但是公司仍存违约风险，暴雷的可能性还是存在的，谨慎参与为好。 风险提示 *文中观点仅作分享，不代表本微信平台观点，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。 特别声明 《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》于2017年7月1日起正式实施。 通过新媒体形式制作的本订阅号推 送信息仅面向国海证券客户中的专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。 若您并非国海证券客户中的专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。 因本订阅号受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅!感谢您给予的理解与配合。 点亮 ，告诉大家你也在看