太平洋证券-2023年1月金股组合-221230

　　1月金股基本面逻辑：
　　农林牧渔——科前生物（688526.SH）公司预计2023年一季度获得非洲猪瘟疫苗的转基因生物安全证书，叠加猪周期反转，产能去化停止，生猪存栏数量见底回升，动保产品需求恢复，公司作为猪用疫苗的龙头，业绩跟生猪存栏数量呈正相关；同时公司布局的宠物疫苗路线推出，为公司营收打开空间。
　　商贸零售——中国中免（601888.SH）随着防疫政策优化，海南客流改善，离岛免税渠道优势持续释放。同时市内免税政策有望近期落地，公司收购中出服优化市内店布局。
　　电力设备——海力风电（301155.SZ）随着海风需求回升，叠加中厚板价格回落，预计公司单吨盈利有望得到较好修复，盈利迎来拐点。
　　交通运输——嘉友国际（603871.SH）公司非洲项目即将进入收获期，业绩将进一步释放，同时公司垄断优势的物流仓储基地，短期内不可取代，跟随大宗运输量的增长而增长。
　　食品饮料——贵州茅台（600519.SH）高端白酒需求受影响较少，关注公司春节开门红表现，随着十四五技改建设项目落地，25年产能天花板从5.6万吨提升至7.8万吨，产能平滑释放推动业绩增长，同时特别分红、集团增持彰显公司信心。
　　汽车——中国汽研（601965.SH）智能电动大潮后真正受益者，随着智能电动法规不断完善，相关测试业务爆发式增长，供给端稳定，汽车行业真茅台。
　　医药生物——海泰新光（688677.SH）公司与美国史赛克的整体代工落地，且公司自主品牌二代荧光整机拿证，光学业务往高价值量产品延申，业绩有望进一步增长。
　　计算机——恒生电子（600570.SH）公司O45不断推进，利润增速开始体现，22年业绩有望超预期。