投资要点
整体:上周,沪深300指数上涨4.06%,创业板指上涨7.61%。计算机(申万)板块上涨9.23%(流通市值加权平均)。
细分行业:从细分行业来看,上周3个子行业(申万三级)中,计算机设备、软件开发和IT服务分别上涨7.24%、10.53%和8.52%。
概念板块:上周计算机行业相关的概念板块中,涨幅前三的分别是生物识别(12.98%)、互联网金融(12.92%)和金融科技(12.13%)。
个股:从个股来看,计算机行业(申万)上周230只个股(含科创板)中有212只实现正收益。其中,指南针以51.88%的涨幅领涨,优刻得以-17.13%的跌幅领跌。
估值:截至2020年2月21日,计算机行业(申万一级)的PE(TTM)为120.20,申万行业排名第二位。仅次于有色金属(120.62)。
行业动态
华为消费者BG成立新部门主管自有HMS生态建设
谷歌云已收购Cornerstone Technology公司价格尚未披露
阿里云季度营收107亿,成为全球第三家单季度百亿级云服务商
迪拜政府将于第一季度启动KYC区块链联盟
Canalys:去年第四季度全球云基础设施规模302亿美元
阿里云河源数据中心正式开服可容纳超30万台服务器
投资建议
华为移动服务(HMS)呼之欲出,有望再一次引爆国产软件。华为已经宣布在2月24日晚上的5G全场景发布会上推出首款HMS手机——荣耀V30。华为HMS呼之欲出,打造全国产手机生态系统,其重要性可能并不亚于自研芯片。HMSCore是华为终端云服务开放能力的合集,华为移动服务(HMS)整合了华为的芯片、设备和云功能,包括完整的HMS核心服务产品组合以及用于开发和测试的相关IDE工具平台,还有用于华为设备的关键应用程序,其对标的是谷歌移动服务GMS(Google MobileService)。华为被列入实体名单之后,至今还未完成和GMS的续约,没有GMS意味着,华为及荣耀的新手机将配备诸如AppGallery应用商店,Huawei Assistant和Huawei Browser,Huawei Cloud,Huawei Wallet和HuaweiVideo,Huawei Music和Huawei Reader等应用程序。华为HMS生态有望带动国产软件迎来大发展,建议关注华为产业链标的,如四维图新、城迈科技等。同时,近日,发改委、工信部等11个国家部委联合下发了“关于印发《智能汽车创新发展战略》的通知”,通知提出到2025年,中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。《战略》提出的主要任务包括:推进智能化道路基础设施规划建设,建设广泛覆盖的车用无线通信网络,建设覆盖全国的车用高精度时空基准服务能力,建设覆盖全国路网的道路交通地理信息系统,建设国家智能汽车大数据云控基础平台,提升网络安全防护能力等。车联网再获政策加持。随着疫情拐点到来,复工加速,5G基础设施建设加速,车联网有望进入加速发展期。建议关注相关标的:四维图新、万集科技、千方科技等。
风险提示:疫情继续蔓延、5G发展不及预期;计算机行业相关政策不及预期;下游需求不及预期;技术突破不及预期。
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