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万联证券-计算机行业周观点:上汽、浦东新区、阿里三方联合打“智己汽车”-201129

上传日期:2020-11-30 20:47:00  研报作者:夏清莹  分享者:13633683604   收藏研报

【研究报告内容】


  行业核心观点:
  上周2020世界5G大会召开,推动5G更好融入千行百业。上周沪深300指数上涨0.76%,申万计算机行业下跌3.27%,跑输指数4.03pct,在申万一级行业中排名第27位。估值上,计算机板块本周上涨;新基建驱动下,市场中长期向好趋势不变。建议投资者关注业绩确定性强的优质标的,推荐云计算、网络安全、人工智能等高景气度细分领域。
  投资要点:
  上汽联合浦东新区、阿里投资高端智能纯电汽车项目:智能汽车是新能源汽车之后汽车领域最大的看点,市场规模可达千亿级。上汽和阿里作为汽车制造和人工智能领域的领先企业,在本次合作中将发挥各合作方在人工智能、自动驾驶、芯片和新能源汽车等领域的优势,全面推进数字化转型,实现创新发展,加快汽车产业的自主创新与转型升级,实现对传统汽车产业链的全面重构,构建更具吸引力的智能网联、新能源汽车的创新生态体系。此次合作也标志着互联网巨头阿里参与到了智能汽车的制造领域,未来智能汽车产业的参与方将更加多元化,竞争也愈发激烈。
  达梦全栈数据解决方案盛大发布,开启国产数据库新征程:数据库产品是基础软件的重要组成部分,是实现国产替代最关键、最难突破的领域。此次达梦数据库贴合市场需求,发布四款国产数据库新品,将推动国产数据库加快应用于更多领域,为我国自主信息技术产业贡献力量。
  行业估值高于历史中枢,行业关注度下降:上周日均交易额357.93亿元,交易活跃度下降。估值上看,SW计算机行业PE(TTM)已从2018年低点37.60倍反弹至70.49倍,高于2010年至2019年历史均值55.75倍,行业估值高于历史中枢水平。
  上周计算机板块表现良好:222只个股中,36只个股上涨,185只个股下跌。上涨股票数占比16.22%。
  投资建议:以新基建为核心,加速企业云化和数字化进程,建议投资者关注高景气度板块下业绩确定性强的优质标的。重点推荐金融科技个股广电运通、东方财富、恒生电子、长亮科技、神州信息;服务器龙头浪潮信息;高性能计算领军企业中科曙光;智能轨交龙头佳都科技。
  风险因素:全球地缘政治风险、技术推进不达预期、行业IT资本支出低于预期。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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