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东海期货-宏观金融日报:沪指收复3200点,国有六大行官宣下调存款利率-230609

上传日期:2023-06-09 09:30:00  研报作者:贾利军,顾森,明道雨,刘晨业  分享者:qiriye   收藏研报

【研究报告内容】


  股指期货:三大指数走势背离
  1.核心逻辑:海外面临衰退预期、银行业风险等问题,国内基本面在缺乏强力增量政策刺激的条件下增长乏力,人民币破7后对外资吸引力不足,A股指数级别趋势的形成缺乏动力。但美国债务危机与加息预期均缓和,外资流入应会触底反弹。预计未来一段时间内仍将维持震荡,以结构性机会为主。风格方面,更偏成长风格的IM将有更好的表现。
  2.操作建议:继续多单持有IM。
  3.风险因素:海外银行业风险扩散超预期,稳增长政策不及预期,地缘关系恶化超预期。
  4.背景分析:
  6月8日,沪指午后发力收复3200点,创业板指早盘略强但随后震荡走弱。盘面上,大金融及核心资产大幅走强,新能源早盘回暖后再度回落,光伏板块也继续下行。全天个股涨少跌多。截至收盘,上证指数涨0.49%报3213.59点,深证成指涨0.13%,创业板指跌0.28%,北证50跌0.69%,万得全A、万得双创涨跌不一。A股全天成交8611亿元,环比略有放量;北向资金再成“死忠多头”午后加速进场,日内加仓近30亿元。
  重要消息:
  第十四届陆家嘴论坛在上海举行。央行、国家金监总局、证监会和外汇局等部门负责人表示,将推出多项措施切实提升金融服务实体经济的有效性。在银行、保险领域,我国将加大金融对新型消费和服务消费的支持,强化对投资的融资保障,改进对外贸易信贷和出口信用保险服务,助力企业稳订单拓市场。在资本市场,将适时出台资本市场进一步支持高水平科技自立自强的政策措施,助力现代化产业体系建设。
  商务部办公印发“关于组织开展汽车促消费活动的通知”,将于今年6月至12月,统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。通知提出,要聚焦新车销售、二手车交易、报废更新、以旧换“新”(新能源汽车)、汽车后市场等内容,全链条全过程促进汽车消费;推动适销对路车型下乡,推动完善农村充电基础设施。
  六大国有银行集体官宣下调存款挂牌利率。其中,活期存款利率从此前的0.25%下调至0.2%;2年期、3年期、5年期定期存款利率分别下调至2.05%、2.45%、2.5%,3个月、6个月、1年期定期存款利率保持不变。
  国家统计局今日将发布5月物价数据。机构预测,鲜果、出行类服务价格将推动5月CPI同比增速在低位小幅回升。化工品价格或跟随能源价格而走低,5月PPI同比增速或继续探底。Wind数据统计显示,机构预测5月中国CPI同比或上升0.3%,PPI同比或将下降4.3%。
  央行行长易纲表示,实现“3060”目标,需要在绿色转型、绿色技术领域进行大量投资,据有关方面测算,所需要的资金达到百万亿元人民币的量级。政府资金只能覆盖一小部分,主要是靠调动社会资金参与。截至2023年一季度末,我国本外币绿色贷款余额超过25万亿,绿色债券余额超过1.5万亿,均居世界前列。
  消息称美国和伊朗接近达成一项临时协议。伊朗将承诺停止纯度在60%以上的铀浓缩活动,并且将继续与国际原子能机构合作,以监督和核查其核项目。作为交换,伊朗将被允许每天出口至多100万桶石油,并可获得其被冻结的海外资金。不过,美国白宫随后否认上述消息。白宫国家安全委员会发言人称,相关报道“虚假且有误导性”。伊朗官方目前没有相关回应或表态。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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