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东莞证券-2023年6月份股票组合-230601

上传日期:2023-06-01 17:18:00  研报作者:费小平,岳佳杰,尹炜祺,刘爱诗  分享者:gujie   收藏研报

【研究报告内容】


  重要提示:
  2023年5月指数震荡回落,沪指险守3200点。月初指数震荡走强,沪指一度逼近3400点,但随后见顶回落,临近月末,沪指小幅震荡修复,最终沪指险守3200点。截止5月31日,上证指数月K线下跌3.57%、深证成指月K线下跌4.8%、创业板指月K线下跌5.65%,北证50月K线逆市上涨2.87%。个股板块跌多涨少,仅公用事业、电子、通信、环保和计算机板块上涨,商贸零售、农林牧渔、建筑装饰、建筑材料、有色金属等板块跌幅居前。
  5月份股票组合平均下跌8.98%,沪深300下跌5.72%,5月股票组合收益跑输大盘。从个股表现看,个股呈普跌态势,中兴通讯表现偏强,隆基绿能、紫金矿业等走势较弱。
  从6月份的市场环境来看,海外市场方面,欧美制造业PMI指数保持弱势,摩根大通全球制造业PMI指数连续8个月处于荣枯线下方。美联储6月加息25基点预期升温,年内降息预期降温。国内方面,或受当前经济内生动力不强、需求不足、信心仍待提升等因素影响,4月主要经济指标低于市场预期,与一季度经济超预期表现形成反差,表明当前经济呈现弱复苏状态。不过随着后续增量稳增长政策出台,市场主体信心有望回暖,从而夯实经济恢复基础。在一季度信贷强劲性增长后,我们预计后续信贷投放节奏或将放缓,后续货币政策主要仍以结构性政策为主。目前增量稳增长政策的出台节奏仍偏谨慎,鉴于当前经济弱复苏的现实,后续对增量稳增长政策的出台可保持适度乐观,经济有望延续修复路径。资金面方面,政策利率维持不变,流动性合理充裕。如果后续经济恢复不及预期,LPR仍有一定下调空间。受美元持续走强、国内经济数据不及预期等影响,美元兑人民币汇率年内首次“破7”。考虑到当前中国经济稳步恢复,以及美联储加息近尾声,预计人民币贬值空间有限。技术面来看,5月指数震荡调整,最终沪指险守3200点。随着近期市场抛压释放,大盘估值回落至低位,A股仍具较高投资价值。再加上国内仍处于经济恢复阶段,增量政策出台预期升温,预计指数将逐步企稳修复,关注量能变化、北向资金流向以及板块轮动。
  本文推荐理由和目标价仅供参考,并不构成买卖建议,股市有风险,投资需谨慎。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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