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太平洋证券-2023年2月金股组合-230131

上传日期:2023-02-01 21:10:00  研报作者:张冬冬  分享者:8900257   收藏研报

【研究报告内容】


  2月金股基本面逻辑:
  新能源——鼎胜新材(603876.SH)公司是电池铝箔全球龙头,行业景气度边际向上;技术+产能优势保障高利润率,绑定优质客户出货确定性强;钠离子电池对铝箔的需求量翻倍,新技术打开成长空间。
  新能源——海力风电(301155.SZ)2023年海风建设加速,公司是弹性标的,随着海上风电快速发展,预计2022-2026全球桩基+海塔需求为310/564/692/1091/1287万吨,CAGR有望达到40%以上;公司积极布局国内海风重点发展区域和出口市场,预计公司2022-2024年有效产能将达到20/60/110万吨,产能快速释放以满足市场需求。
  通信——腾景科技(688195.SH)公司光通信业务快速增长,业绩进入拐点;激光雷达进入放量年;大厂MR产品催化。
  计算机——博思软件(300525.SZ)公司未来三年业绩指引强劲,预计一季度业绩表现良好。
  农业——科前生物(688526.SH)公司是猪用疫苗龙头,研发和产品优势突出,核心产品市占率第一并有望长期保持;短期受益于后周期和新品上市,盈利有望持续改善;非瘟疫苗研发处于第一梯队,处于
  行业领先地位。
  纺服——比音勒芬(002832.SZ)中高端商务男装消费相对刚性,疫情期间表现高韧性,公司将受益于疫后复苏线下客流恢复带来的业绩弹性。
  汽车——中国汽研(601965.SH)智能电动大潮后真正受益者,随着智能电动化带来行业检测需求提升,公司作为检测龙头之一深度受益行业赛道翻番。
  交运——华贸物流(603128.SH)春节后,复工复产带来公司业绩弹性;制造业出口预期升温,对冲公司外贸需求减弱;公司尝试单项收费模式的综合化转型。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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