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川财证券-大制造行业二零二三年二月月报:市场区间震荡,波段操作不追高-230201

上传日期:2023-02-01 17:48:00  研报作者:孙灿  分享者:kknw   收藏研报

【研究报告内容】


  2023年1月市场表现回顾
  2023年1月1日至2023年1月31日,上证指数上涨5.39%,沪深300上涨7.37%,创业板综上涨9.53%,中证1000上涨8.34%。
  申万一级电力设备行业上涨11.82%,行业涨幅月排名3/31,跑赢上证综指6.43个百分点;申万一级国防军工行业上涨6.45%,行业涨幅月排名13/31,跑赢上证综指1.06个百分点;申万一级机械设备行业上涨8.80%,行业涨幅月排名9/31,跑赢上证综指3.41个百分点。
  2023年2月核心投资观点
  我们认为2023年2月:2月是2023年的第二个月,也是22年春节后第一个月。2023年1月有色金属、计算机、电力设备、非银金融和机械设备等板块领涨,社会服务、综合、商贸零售、交通运输和房地产等板块则表现最差。同花顺概念板块中,钙钛矿电池、POE胶膜、语音技术、一体化压铸和年报预增等板块表现最好,新冠特效药、熊去氧胆酸、广东自贸区、免税店和预制菜等指数表现最差。1月市场仍然聚焦在消费,同时受人民币汇率上涨影响,北向资金持续流入,当月净买入额远超2022年。市场本没有明显的主线,但受北向资金配置性买入的影响,再叠加节前内资观望气氛浓厚,北向资金主导市场走势,上证指数走出连续红盘上攻的走势,市场成交量维持较活跃状态,1月最后两个交易日,主要指数都有冲高回落的迹象,市场开始调整。我们认为市场未来应当还是以区间震荡为主,当前位置调整压力较大。但对上证指数来说,1月最高达到3310.49,已经创了2022年8月调整以来的新高,我们对市场后续走势不悲观。当前关注的重点还应是筹码逻辑,波段操作不追高。
  先进制造相关标的有:东方电气、上海电气、比亚迪、先导智能、汇川技术、亿华通、中国核电、中广核技等;数字经济新基建相关标的有:士兰微、时代电气、新洁能、新易盛、沪电股份、深南电路、海特高新、中颖电子、硕贝德、移为通信、广和通、紫光国微、三川智慧、新天科技、兴森科技、广联达、金山办公、泛微网络、宝信软件、鼎捷软件等;国产化替代基础件相关标的有:锋龙股份、川润股份、利君股份、新莱应材、兰石重装、蜀道装备、厚普股份、智明达、中航电测、通裕重工、上海沪工、中密控股、应流股份等。
  风险提示:产业政策低于预期,市场风格偏好,技术、竞争和政策路线风险。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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