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山西证券-研究早观点-230120

上传日期:2023-01-20 12:30:00  研报作者:潘海涛  分享者:libing   收藏研报

【研究报告内容】


  走势回顾:
  大盘小幅低开,早盘翻红,随后震荡走高,创业板涨超1%。截止收盘,沪指报3240.28点,涨0.49%;深成指报11913.26点,涨0.87%;创指报2571.44点,涨1.08%。行业走势分化,计算机(+2.62%)、电子(+2.06%)和医药(+1.77%)领涨,商贸零售(-0.65%)、食品饮料(-0.43%)和纺织服装(-0.40%)领跌。总体来看,两市普遍上涨,超3400只个股飘红,成交额反弹至6872亿元。
  市场焦点:
  A股逐渐回暖,震荡上行,题材热度分化。板块方面,受“强国交通”app新闻影响,网约车、智慧交通、数据安全等板块开盘异动拉升,食品饮料、轻工制造、商贸零售等板块走势下挫,盘中证券、半导体异动拉升;尾盘机械、军工板块走高;计算机、电子、医药板块全天走强。商贸零售、食品饮料、纺织服装等板块领跌,农林牧渔、轻工制造和家电等板块走弱。从涨停板的情况看,全市场涨停个股(非ST)回落至29家,连板家数7家,热点持续性降低,赚钱效应下降。
  我们认为,当前A股整体估值仍然处于显著低估区间,2023年国内经济将逐步企稳回暖,国内地产政策逐步放松,疫后复苏力度持续增强,均有望带动市场预期的进一步修复。中长期看,美联储紧缩力度将逐渐减弱,国内流动性和企业盈利均有望逐步好转,市场正在逐步走出阴霾,各板块机会相对均衡,更看好具有中长期强成长逻辑、下游需求刚性、短期季节性强提振的标的,配置中我们建议紧扣经济结构转型主线,继续延续高景气逻辑的赛道(新能源、军工和信创等)+基本面修复弹性较大的行业(地产链、养殖、高端制造和医药医疗等)有望持续收获较优表现。
  风险提示:全球经济衰退风险,美联储加息超预期,疫情持续超预期
 报告详细内容请查阅原报告附件
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