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川财证券-研究所晨报-220815

上传日期:2022-08-15 13:51:00  研报作者:张卓然  分享者:老赵红翻天   收藏研报

【研究报告内容】


  每日热点
  7月社会融资规模增量为7561亿元
  北京市发布《北京市促进数字人产业创新发展行动计划(2022-2025年)》
  川财观点
  宏观:各地农业农村项目建设正加快推进。聚焦农业节本增效、农村特色产业发展、乡村建设等重点领域,一批冷链物流设施、特色种植基地等重点项目启动建设。财政资金、涉农金融等多渠道支持加力,吸引撬动更多资本投入农业农村建设。农业农村领域项目建设加快推进,不仅对稳投资发挥重要作用,也将加快补齐农业农村短板弱项,为乡村振兴提供强劲动力。
  策略:上周三大指数小幅回升。海外方面,近期美国CPI数据低于市场预期,通胀得到一定控制,叠加美国失业登记人口再度攀升,加息节奏有望放缓;国内方面,《2022年第二季度中国货币政策执行报告》首次提出“不超发货币”,预计下半年国内流动性相对充裕,但不会“大水漫灌”。行业方面,上周涨幅居前的行业更多偏向于业绩良好、估值低的方向,当前处于中报披露期,这类行业具备较强的安全边际
  大宗:自8月7日起,四川省迎来2022年第二轮高温干旱天气,电力供需形势异常紧张。持续高温干旱天气导致空调降温负荷激增用电量大幅上涨,各大流域来水严重偏枯水电发电出力断崖式下降。为确保四川电网安全,确保民生用电,四川电网有序用电方案中涉及19个市州(凉山州、攀枝花市因攀西电力断面受阻不纳入)。
  研究报告
  《【川财研究】科技制造行业行业周报:各大车企陆续宣布装车,激光雷达正在迎来量产爆发期(20220812)》:我们认为2022年中国经济保增长压力持续增加,出口型制造业景气度环比加速下滑。受上游涨价,出口订单下滑以及国内疫情扩散影响需求和生产,制造业二季度经营承压。从基本面的角度,2022年需要紧抓数字化和智能化、双碳目标和绿色化以及内循环建设和供应链重构是当前以及未来明确的三个重大趋势,重点关注国内数字经济新基建以及新能源和半导体等先进制造专用设备、业绩恢复超预期以及十四五规划继续加强的国产化替代基础件相关标的。
  风险提示:产业政策推动和执行低于预期,市场风格变化带来机械行业估值中枢下行,成本上行带来的盈利能力持续下降压力。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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