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国泰君安-社会服务行业周报:上海3成连锁餐饮店可外卖,北京8区稳定社会面清零-220528

上传日期:2022-05-29 19:32:54  研报作者:刘越男  分享者:Hal   收藏研报

【研究报告内容】

摘要:情已得到有效控制,8个区已稳定实现社会面清零。摘要:本周投资观点:①酒店受疫情扰动影响复苏进程,但长期行业集中度提升仍有很大空间。推荐锦江酒店、华住酒店、首旅酒店、君亭酒店。②高景气赛道推荐竞争格局好,拥有成长逻辑标的,推荐美团-W、中国中免;③人服企业头部客户需求相对稳定,同时疫情改善对。”

1. 本报告导读:根据上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会,上海约三成连锁餐饮企业网点已恢复外卖服务;北京本轮疫情已得到有效控制,8个区已稳定实现社会面清零。

2. 摘要:本周投资观点:①酒店受疫情扰动影响复苏进程,但长期行业集中度提升仍有很大空间。

3. 推荐锦江酒店、华住酒店、首旅酒店、君亭酒店。

4. ②高景气赛道推荐竞争格局好,拥有成长逻辑标的,推荐美团-W、中国中免;③人服企业头部客户需求相对稳定,同时疫情改善对用工需求有帮助,推荐科锐国际;④餐饮估值已处于低位,推荐九毛九、海伦司、同庆楼、广州酒家等;景区将受益于疫情得控,推荐宋城演艺、天目湖、中青旅、黄山旅游、峨眉山等。

5. 上周要点回顾:上周(2022.05.23-05.27)休闲服务指数涨幅1.38%,相对沪深300收益率3.25%,排第5位(共31位)。

6. 未停牌股票中,A股豆神教育表现最好(+18.9%),相对板块收益17.52%,天目湖(+13.3%)、科锐国际(+8.7%)涨幅较高,凯撒旅游(-8.6%)、中国中免(-6.1%)、同庆楼(-5.4%)跌幅较大。

7. 港股新奈雪的茶(+6.2%)涨幅较高,九毛九(-11.1%)、中汇集团(-10.4%)、中国科培(-9.7%)跌幅较大。

8. 截至上周收盘,行业整体动态PE为78.33倍,相对沪深300估值溢价546.35%。

9. 行业重点信息及数据更新:①旅游业:国家卫健委表示全国疫情处于稳中向好的可控状态;北京本轮疫情已得到有效控制,29日起调整防控措施;②免税:消费回流推动中国免税行业未来增长;③餐饮业:上海约三成连锁餐饮企业网点已恢复外卖服务;特斯拉计划开充电站餐厅;④酒店行业:集中布局西南市场,未来川滇线、川藏线好酒店扎堆;上海七大行业复工加速,锦江酒店一站式“开工服务”热销;⑤科创服务:科技引领金融助力高新区率先开展"科技创新再贷款"专项行动;陕西:推动“秦创原”平台建设为科技创新提供强大引擎;⑥教育:我国建成世界最大职业教育体系教育板块持续拉升;⑦出境游及OTA:6月10日起中国游客入境日本无需核酸和隔离。

10. 公司公告:海汽集团拟收购100%海旅免税股权,股票复牌。

11. 本次交易完成后,上市公司主营业务将从传统客运业务转型为综合旅游业务,注入免税业务,实现旅游交通、旅游商业跨越式发展。

12. 风险提示:疫情平息后复苏在时间、力度以及持续性上不及预期风险;中小企业压缩差旅成本风险。

 报告详细内容请查阅原报告附件
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