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华创证券-计算机行业周报:信创、储能消防、智驾多重催化,板块缺的只是信心-220528

上传日期:2022-05-29 18:32:27  研报作者:王文龙  分享者:GLDXufos   收藏研报

【研究报告内容】

摘要:成商或者硬件供应商提供(海康、万达、汇纳、商汤、优博讯等),方舱信息化由医疗IT厂商提供(卫宁、创业等)。目前,已经开始出现成地区的常态化采购,市场空间不小,格局较为分散,具体公司的影响主要依赖于实际获得订单体量,右侧投资为主。计算机持续关注公司:(排名有先后)核心推荐或关注:广联达、金山。”

1. 行情回顾。

2. 本周创业板从2417.35点下跌至2322.48点,跌幅3.92%。

3. 计算机行业-2.20%,行业排名第24,强于创业板,弱于上证综指(下跌0.52%)。

4. 行业估值中位数法下PE(ttm)为44.05(剔除负值)。

5. 信创今年可预期的是央企。

6. 从目前经济形势和执行力度看,今年的信创情况集中在行业和央企客户。

7. 同时具备付费能力和切换需求,年内从量的角度能够对冲党政信创的收缩,从中长期看能够形成较好的持续性采购预期。

8. 深圳政策已经率先开启,要求对金融、能源、教育、医疗、电信、交通等领域不低于20%,关键信息基础设施、党政机关、国资国企不低于40%的信创化比例。

9. 其他城市有望跟进。

10. 从目前跟踪情况看,预计最早落地在报表上应该是从今年三季度,当然明年可能会是更好的年份。

11. 具体标的金山办公。

12. 国家能源局推动储能安全、储能消防板块值得关注。

13. 本周国家能源局《加强电化学储能电站安全管理的通知》对储能安全提出全面要求。

14. 其中,要求探索应用信息化技术管理消防业务,加强电化学储能安全管理,增强电站应急消防处置能力。

15. 工业消防、储能消防一直是国内企业短板,西门子、霍尼韦尔等国际巨头话语权较和产品溢价一直处于高位,目前国内头部厂商逐步形成领域突破,进入国产化的阶段。

16. 另外,若与储能行业标杆客户形成示范项目意义重大,如青鸟消防。

17. 减征购置税600亿,智能驾驶板块公司基本盘得以稳固。

18. 这次购置税减免集中在燃油车,这部分是tier1的座舱业务基本盘,催化汽车销量直接推动智能座舱板块的Q2修复和下半年向上的弹性。

19. 我们预计二三季度有望呈现先抑后扬的报表特征,买点也会在这个阶段出现。

20. 长期来看,德赛、华阳、创达等都有望有自己新的成长曲线在快速突破,值得重点关注。

21. 疫情催生的新增信息化需求。

22. 疫情应对进入常态化后,催生的新增市场需求主要几个方面,营业场所需要的“数字哨兵”、常态化核酸需要的“核酸亭”、方舱医院信息化系统。

23. 我们通过招投标以及厂商宣传可以得知,供应商为现有行业参与者。

24. “数字哨兵”、“核酸亭”主要由系统集成商或者硬件供应商提供(海康、万达、汇纳、商汤、优博讯等),方舱信息化由医疗IT厂商提供(卫宁、创业等)。

25. 目前,已经开始出现成地区的常态化采购,市场空间不小,格局较为分散,具体公司的影响主要依赖于实际获得订单体量,右侧投资为主。

26. 计算机持续关注公司:(排名有先后)核心推荐或关注:广联达、金山办公、中科创达、德赛西威、朗新科技;智能网联:德赛西威、中科创达、华阳集团;行业信创:中科曙光;电网信息化:朗新科技、国网信通、远光软件、国电南瑞、青鸟消防等;人工智能:海康威视、科大讯飞;云计算:紫光股份、用友网络、金山办公、广联达等;金融科技:同花顺、顶点软件、恒生电子。

27. 风险提示:流动性收缩带来阶段性风险;低估值公司的长期经营持续性存在不确定性。

 报告详细内容请查阅原报告附件
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