“摘要:,本文第二章将基于“4.19”讲话六周年,重点分析网络安全政策与市场变化,并给出投资建议。【建议关注】云计算:浪潮信息、金山办公、广联达、用友网络工业互联:国联股份、宝信软件、中望软件、中控技术、概伦电子金融科技:指南针、宇信科技、财富趋势、恒生电子、同花顺、中科软、新大陆、京北方网络安全。” 1. 本周计算机指数调整5.95%,跑赢创业板指0.71个百分点,跑输上证指数2.08个百分点,位列全行业第20位。 2. 核心观点:坚守GARP策略,寻找结构性机会。 3. 业绩密集披露,跟踪布局景气度确定性强的赛道。 4. 截止本周末,中信计算机板块共计51家公司披露了2022年Q1业绩,其中营收同比增速中位数为14.79%,归母利润同比增速中位数为-12.30%。 5. 其他公司也将在下周完成2021年报及2022Q1业绩披露。 6. 前期通过业绩预告及快报,市场对板块个股的业绩预期已经在股价中反应,下一步建议根据业绩表现重点筛选出全年景气度较好,估值性价比较高的龙头公司进行布局,建议坚守时间换空间的GARP策略。 7. 部分领域复工复产,审慎关注相关产业链的机会。 8. 市场对一季度业绩表现预期在股价中反应较为充分,二季度预计疫情仍将有部分影响,但是部分下游领域已经开始出现积极变化。 9. 以汽车为代表的产业复工复产陆续展开,建议审慎关注下游复苏领域,挖掘长期发展空间确定,基本面优质的公司进行布局。 10. 除此外,2022年4月19日,习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第二十五次会议,强调要全面贯彻网络强国战略,本文第二章将基于“4.19”讲话六周年,重点分析网络安全政策与市场变化,并给出投资建议。 11. 【建议关注】云计算:浪潮信息、金山办公、广联达、用友网络工业互联:国联股份、宝信软件、中望软件、中控技术、概伦电子金融科技:指南针、宇信科技、财富趋势、恒生电子、同花顺、中科软、新大陆、京北方网络安全:天融信、深信服、三六零、安恒信息、启明星辰、奇安信、迪普科技、中新赛克人工智能:科大讯飞、光庭信息、中科创达、道通科技、千方科技、虹软科技信创:中科曙光、海量数据、左江科技、太极股份、中国长城、东方通医疗IT:卫宁健康、创业慧康、久远银海、嘉和美康风险提示:板块业绩不达预期;下游需求存在景气度不稳定的风险;科技创新可能带来短期业绩下降。
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