《央行暗示再降准,顶层搞“新旧基建融合”稳增长,短线企稳判断不变!》:市场刚回点血,就还回去了。周一创业板领涨,周二创业板领跌;周一3200家上涨,周二3200家下跌;周一百股涨停,周二跌停近百家。
但我们认为这是正常的,并不因此动摇对短线市场企稳预期在增强的判断。实际上,经过开年之初的连续下跌后,短线市场要企稳本身就要经过反复的震荡考验之后才能确认底部。
创业板18日的大跌主要是,新冠检测、医药医疗、预制菜、数字经济概念等前期题材纷纷退潮,一时没有看到强有力、也足够新鲜的题材来接棒。但实际上,18日市场也并非一无是处,而是大小指数全天分化。周一低迷的银行、白酒等权重板块重新走强,沪指盘中涨超1%,上证50涨逾1.3%。
值得重视的是,昨天国务院、央行和工信部都在强化稳增长方面有大动作。
昨天大基建板块再度走强,而从G务院18日《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》来看,顶层明确要以新、旧基建“融合发力”来稳增长,既实现增速目标又兼顾产业转型要求。虽然对钢铁水泥等传统产业和中字头也有一定催化,但更主要还是对高铁、特高压、卫星导航、打飞机及专精特新等硬科技刺激更明显。
央行更是开打明牌,直接表示,存准率进一步调整的空间变小了,但还有一定空间——暗示再次祭出“小幅、甚至微幅”降准的可能性很大。
工信部则对延续新能源汽车补贴,保持其在今年的继续高增长做了表态。
另外,对于妖股龙头、也属医股核心股的九安医疗跌停,并带动博拓生物、热景生物、广生堂等检测试剂和中药股暴跌,并不意外。其实我们在周一的内参中就提到:当九安在最新公告中称美国政府有权随时因自身因素中止该(21亿)合同,可能存在合同或订单无法如期或全部履行风险后,就代表九安内部对配合投机资金继续炒高股价已有点心虚,其离崩塌已不远,且对整个炒妖影响非常大。
我们认为这固然对医药板块影响也较大,但也有利资金重新切换回到绿电、新能源车、煤炭等长期赛道。
总体上,我们认为,短线企稳本就需要反复震荡来确认,而政策面强化稳增长稳预期的动作在持续加码,尤其是央行开始打明牌,对于春节前市场开始转向看见底反弹的判断不变。
板块方面,短期内,由于医药股的获利资金较多,可暂时避免相关个股。而新旧基建受益板块可加大关注。比如数字经济、元宇宙的回流机会,以及看赛道的绿电方向的重新回归是否有持续性。
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