“摘要:公众号,2021年以来中航锂电加速拓展产业布局,现已设立常州、洛阳、厦门、成都、武汉、合肥和黑龙江七大产业基地,并将着力构建产业集群发展模式,规划形成珠三角、长三角、西南地区、中部地区和东北地区等五大产业基地集群;同时,公司规划建设欧洲、北美等海外产业基地,形成深圳、上海、常州、成都四大研。” 1. 板块表现。 2. 从各行业横向比较来看,2021年第45周(2021年11月15日至2021年11月19日),机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为正,在所有行业中排名第九,周累计超额收益为+0.90%。 3. 2021年至今机械设备行业年累计超额收益10.20%。 4. 锂电设备:中航锂电2025年规划产能将超过500GWh,10月单月国内动力电池装机量yoy+107%。 5. 1)中航锂电:根据中航锂电官方微信公众号,2021年以来中航锂电加速拓展产业布局,现已设立常州、洛阳、厦门、成都、武汉、合肥和黑龙江七大产业基地,并将着力构建产业集群发展模式,规划形成珠三角、长三角、西南地区、中部地区和东北地区等五大产业基地集群;同时,公司规划建设欧洲、北美等海外产业基地,形成深圳、上海、常州、成都四大研发中心,规划欧洲、北美研发中心,未来还将开展新的研发布局,持续构建全球研发网;产能上看,2025年公司规划产能将超过500GWh,2030年预计产能达1TWh。 6. 2)装机量:根据GGII数据,2021年10月单月国内动力电池装机量为13.04GWh,同比增长107%。 7. 工程机械:根据庞源租赁公众号,11月第3周庞源租赁指数周线为958,低于往年同期水平。 8. 其五周线、半年线、年线分别为976、1008、1082。 9. 半导体设备:中芯国际与国家大基金成立临港合资公司。 10. 根据中芯国际《须予披露及关联(连)交易于上海临港成立合资公司》公告,中芯控股、国家集成电路基金II和海临微于2021年11月12日订立临港合资协议以共同成立临港合资公司,临港合资公司的总投资额为88.66亿美元,主营业务包括生产12寸集成电路晶圆及集成电路封装系列和集成电路相关技术开发、技术服务及设计服务等。 11. 本周推荐标的:先导智能、恒立液压、三一重工、浙江鼎力、快克股份、捷佳伟创、捷昌驱动。 12. 先导智能:公司订单有望持续提升。 13. 恒立液压:公司新产品和新市场进入收入和盈利能力快速提升期。 14. 三一重工:高毛利率的挖掘机和泵车强劲复苏,市场占有率快速提升。 15. 浙江鼎力:臂式高空作业平台产能快速释放,有望放量增长。 16. 捷佳伟创:电池片设备龙头厂商,受益于PERC高效产能扩张。 17. 快克股份:受益于5G带来的3C上行周期。 18. 捷昌驱动:受益全球消费电动化,打造网格型电驱动平台。 19. 风险提示:固定资产投资放缓、信贷政策收紧、潜在的贸易保护主义。
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