“摘要:与此同时,抑制通胀政策风险近期出现,这阶段抑制涨价链情绪,周期板块短期进入震荡状态,但中期来看,由于欧美缺电、四季度进入供暖季,产能受限逻辑并未出现证伪迹象,在此背景下,中期通胀主线不变,涨价链行情未结束。操作建议:IC短期震荡,建议降仓,但中期行情未结束风险点:1)宽松预期证伪;2)政策。” 1. 观点:,恒大事件扰动阶段消除,宽信用政策下,市场难出现系统性下跌。 2. 与此同时,抑制通胀政策风险近期出现,这阶段抑制涨价链情绪,周期板块短期进入震荡状态,但中期来看,由于欧美缺电、四季度进入供暖季,产能受限逻辑并未出现证伪迹象,在此背景下,中期通胀主线不变,涨价链行情未结束。 3. 操作建议:IC短期震荡,建议降仓,但中期行情未结束风险点:1)宽松预期证伪;2)政策抑制通胀。
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