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海通证券-市场韧性十足:新热点不断,涨价或是核心主线!【公众号研报】-210924

上传日期:2021-09-24 09:20:00  研报作者:海通赣新财富v新余营业部  分享者:ljb13321177534   收藏研报

【研究报告内容】


  虽然市场量能明显放开,但指数的冲高回落又说明现在面临的压力较大,所以市场依然处于一个多空博弈的焦灼状态。而且从北向资金看的话,今天共计净流出40多亿,说明外资节前态度偏于谨慎,后面市场存在二次探底的可能,因此操作上尽量保持观望,先耐心等待这波平台震荡消化结束。 技术上看,股指昨日受利空消息影响低开收大阳线,吹起了反弹的号角,显示3560点附近支撑很强,短期面临3677点附近的压力,今日留下的跳空缺口注意下会否在近期回补。市场热点近两日主要集中在绿色电力相关的板块上,比如风电、水电、核电等,可加以重点关注。预计股指仍有进一步反弹要求,操作上可逢低布局电力相关板块个股,持股为主。 市场风格或将切换,逐步加配白马、蓝筹板块。根据中报业绩,使用复合增长率、同比2019年、环比季调增速等指标来综合判断A股业绩修复当前所处的阶段,通过对比分析判断当前A股上市公司业绩修复已进入到后期。在此背景下,高弹性的成长板块风险在累积,未来应更多的关注具有业绩稳定性优势的大盘蓝筹股。认为当前板块形势进一步分化,对于处于业绩修复后期的A股来说,成长板块分化严重,成长板块高弹性带来了更多的不确定性,加大了选股难度。在上游原材料大幅涨价,及宏观经济增长动能减弱的背景下,这时赛道选择将成为重点,业绩稳定性更强的白马、蓝筹板块或更具配置价值。 涨停分析 TODAY'S DAILY LIMIT ANALYSIS 01 造纸 涨停揭秘: 8月以来,不少造纸企业多次发布涨价函,宣布上调瓦楞纸的出厂价。多家造纸企业的负责人表示,今年国内废纸原材料价格的上涨,是推高瓦楞纸价格的主要因素之一。随着全面禁止进口固体废物有关事项的施行,从今年1月1日开始,纸企的废纸进口配额也清零了,这使得国内废纸愈发紧张。成本提升加旺季来临,企业20天涨价4次。 02 环保 涨停揭秘: 中办、国办印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》提出,研究发展基于水权、排污权、碳排放权等各类资源环境权益的融资工具,建立绿色股票指数,发展碳排放权期货交易。 03 华为产业链 涨停揭秘: 华为官微消息,9月25日,华为将全新发布操作系统openEuler欧拉。日前,任正非表示,欧拉正在大踏步地前进,欧拉的定位是瞄准国家数字基础设施的操作系统和生态底座,承担着支撑构建领先、可靠、安全的数字基础的历史使命。 资金动向 TODAY'S FUNDING TRENDS 行业板块资金流向情况 个股资金流入前十 个股资金流出前十 市场研判 【港股】 今日港股恒指高开1.62%,随后涨幅收窄,截至收盘,恒生指数涨1.19%,报24510.98点,国企指数涨1.08%,红筹指数涨2.33%。 “恒大系”涨跌互现,中国恒大涨17.62%,恒大物业涨近8%,恒大汽车涨0.34%,恒腾网络跌超7%。电力股集体大涨,华润电力涨超14%,中国电力涨近16%,华电国际电力股份涨超16%。此前多家A股公司公告限电限产。地产股走高,雅居乐集团涨超12%,龙湖集团涨近10%,融创中国涨超9%。纸业股全线上涨,晨鸣纸业涨近18%,阳光纸业涨近11%,玖龙纸业涨近10%。碧桂园服务涨12.73%。 恒生指数在今年年初达到阶段性高点后,开始了起起伏伏的“过山车”行情。中秋假期期间,港股出现大幅回调。国内8月的宏观数据显示经济增长面临压力,中资地产股和香港本地地产股均大幅下挫,也拖累了权重金融股。但面对市场的不确定性,最好的防御是估值。展望后市,从中长期看,中国的优质公司具有较高的成长性。当前港股优质中资成长股,如互联网、创新药、高端制造、新消费、新能源等板块都有较高的配置价值。 【期货】 周四国内商品期货市场多数飘红。工业品延续强势,其中动力煤、硅铁、锰硅涨停,焦煤涨超6%,PVC涨超5%,甲醇、燃油、聚丙烯、焦炭涨超4%,铁矿石、纯碱、尿素、沪锡涨超3%,PTA、沪铝涨超2%。农产品表现亦强,其中棕榈油涨超4%,菜油、豆油涨超3%,豆二涨超2%,玉米、豆一涨超1%。 技术上,文华商品指数周四日内震荡走升收阳线,后续依然需要关注指数能否回调企稳再次有效上攻。操作上,倘若指数于此企稳,强势品种仍可以逢支撑位适当做多,之后再根据上涨力度调整仓位。 【期权】 9月23日上证50ETF现货报收于3.164元,上涨0.19%,上证50ETF期权总成交面额632.025亿元,期现成交比为0.17,权利金成交金额13.066亿元;合约总成交1964826张,较上一交易日减少27.58%,总持仓2215316张,较上一交易日减少32.56%。认沽认购比为0.82(上一交易日认沽认购比1.04)。 9月23日上证300ETF现货报收于4.924元,上涨0.59%,上证300ETF期权总成交面额667.213亿元,期现成交比为0.18,权利金成交金额13.352亿元;合约总成交1344242张,较上一交易日减少37.78%,总持仓1369784张,较上一交易日减少24.99%。认沽认购比为0.89(上一交易日认沽认购比1.07)。 免责声明: 以上信息仅反映期权市场交易运行情况,不构成对投资者的任何投资建议。 【涨停板分析】 【本周新股】 财经新闻 【新风口!这一细分领域国产化率仅12%】 【宏观】 1、【华为即将发布操作系统欧拉】 华为计算昨日宣布,9月25日,华为将全新发布操作系统openEuler欧拉,主题为“汇聚操作系统创新力量,闪耀数字时代星辰大海”。日前,任正非表示,欧拉正在大踏步地前进,欧拉的定位是瞄准国家数字基础设施的操作系统和生态底座,承担着支撑构建领先、可靠、安全的数字基础的历史使命。 据悉,欧拉于2020年1月正式在Gitee开源,是华为服务器操作系统EulerOS,开源后命名为openEuler,主要面向企业级通用服务器架构平台,基于Linux稳定系统内核,支持鲲鹏处理器和容器虚拟化技术,运用于华为的云服务和设备服务器。 2、【商务部:9月13日至19日食用农产品价格小幅下降】 上周(9月13日至19日)全国食用农产品市场价格比前一周(下同)下降0.4%。粮油价格总体稳定,其中面粉、豆油批发价格均上涨0.2%,大米、菜籽油、花生油批发价格分别下降0.2%、0.2%和0.1%。 30种蔬菜平均批发价格每公斤4.39元,下降0.7%,其中西兰花、菜花和黄瓜批发价格分别下降5.7%、5.4%和4.7%。 6种水果平均批发价格小幅下降,其中葡萄、柑橘批发价格分别下降2.5%和1.8%。 肉类价格总体下降,其中猪肉批发价格每公斤18.48元,下降2.3%,羊肉批发价格下降0.1%,牛肉批发价格持平。 禽产品价格有所上涨,其中鸡蛋、白条鸡批发价格分别上涨0.4%和0.2%。 水产品价格略有下降,其中鲢鱼、鲫鱼和草鱼批发价格分别下降1.7%、0.5%和0.4%。 【产业】 1、【《交通运输领域新型基础设施建设行动方案(2021—2025年)》印发】 《行动方案》指出,到2025年,打造一批交通新基建重点工程,形成一批可复制推广的应用场景,制修订一批技术标准规范,促进交通基础设施网与运输服务网、信息网、能源网融合发展,精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力显著增强,智能管理深度应用,一体服务广泛覆盖,交通基础设施运行效率、安全水平和服务质量有效提升。 主要任务方面,包括智慧公路建设行动、智慧航道建设行动、智慧港口建设行动、智慧枢纽建设行动、交通信息基础设施建设行动、交通创新基础设施建设行动、标准规范完善行动。 2、【百胜中国计划到2025年在中国开设1000家Lavazza咖啡店】 百胜中国和意大利咖啡品牌Luigi Lavazza S.p.A. (以下简称“Lavazza” )宣布,双方计划通过合资公司加速扩展Lavazza在中国的咖啡店网络,目标到2025年开设1000家门店。双方将共同向合资公司注资2亿美元,为未来发展提供资金。此外,该合资公司还将成为Lavazza在中国内地的独家分销商,从Lavazza品牌国际市场的产品组合中引入更多产品。 2020年初,百胜中国携手意大利家族企业Lavazza集团成立合资公司,在中国探索和发展Lavazza咖啡店概念。百胜中国和Lavazza集团分别持有合资公司65%和35%的股份。2020年4月,意大利以外首家Lavazza咖啡旗舰店在上海开业。目前Lavazza咖啡店已经在上海、杭州、北京和广州开设超过20家门店。 【楼市】 1、【2021中国房地产企业品牌价值50强揭晓 中海、万科和碧桂园居前】 9月23日,由中国房地产业协会指导、上海易居房地产研究院中国房地产测评中心主办的“2021中国房地产企业品牌价值测评成果发布会”在成都举行,这是该项测评成果连续第11年发布。 本次发布会发布了《2021中国房地产企业品牌价值测评研究报告》,以及2021中国房地产开发企业品牌价值50强、区域10强、优选供应商品牌系列5强等榜单。 报告显示,随着近年来我国经济发展从高速增长阶段进入高质量发展阶段,房地产行业竞争日益激烈,市场集中度不断提升,整体向集约化发展迈进,品牌之于企业的重要性更加凸显,品牌价值带来的溢价效应及成本优势受到诸多房企的重视。强化品牌策略,完善品牌体系建设,全面提升品牌竞争力成为企业发展的重要内容。 新闻解读 【华为昇腾今年将启动建设超20个AI计算中心 产业规模将超2万亿美元】 【知识产权强国建设纲要出台 将培育一批世界一流企业】 据最新消息报道,《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》印发后,引导市场主体发挥专利、商标、版权等多种类型知识产权组合效应,培育一批知识产权竞争力强的世界一流企业。 世界知识产权组织近日发布《2021年全球创新指数》显示,中国在创新领域的全球排名从去年的第14位上升至今年的第12位。机构分析认为,知识产权保护是科技创新的基础,也是国际合作中不可忽视的一环。在内外因素推动下,我国知识产权保护领域将快速发展。
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