“摘要:估值切换的试金石,持续加配板块三季报对估值切换尤为重要,关注业绩持续性好的高性价比质优龙头。考虑到板块的季节性及疫情错期因素影响,三季报对全年业绩的指引意义重大,是年底估值切换的核心支撑点。目前,市场已经开始重点关注今年全年业绩的确定性以及2022年业绩的持续性。计算机板块的业绩持续性较好。” 1. 本周计算机指数下跌3.10%,跑输创业板指数1.90个百分点,跑输上证指数0.69个百分点,位列全行业第14名。 2. 核心观点:三季报是估值切换的试金石,持续加配板块三季报对估值切换尤为重要,关注业绩持续性好的高性价比质优龙头。 3. 考虑到板块的季节性及疫情错期因素影响,三季报对全年业绩的指引意义重大,是年底估值切换的核心支撑点。 4. 目前,市场已经开始重点关注今年全年业绩的确定性以及2022年业绩的持续性。 5. 计算机板块的业绩持续性较好,经过前期调整,估值处于较底部的区域,建议加大对板块的配置比例,中短期建议重点加配金融科技、超跌的一线龙头,以及低估值优质次新。 6. 鸿蒙装机量百日破亿,行业应用场景不断突破,建议持续重点跟踪。 7. 9月13日,华为宣布,鸿蒙OS2.0升级用户突破1亿,成为全球最快用户破亿的操作系统;9月14日,国家能源集团携手华为共同举办的“矿鸿操作系统”发布会。 8. 目前,鸿蒙操作系统生态正加速完善,与RISC-V双箭齐发,打造我国的物联网开源基础架构,建议持续跟踪其产业进展,关注相关投资机会。 9. 本文第二章将全面梳理鸿蒙OS最新装机情况等最新数据、鸿蒙行业场景落地进展、鸿蒙技术特点以及最新合作进展。 10. 【建议关注】云计算:金山办公、广联达、用友网络、浪潮信息、石基信息、福昕软件工业互联:国联股份、宝信软件、中望软件、中控技术、品茗股份、鼎捷软件金融科技:恒生电子、同花顺、宇信科技、长亮科技、金证股份、中科软、拉卡拉、新大陆、广电运通网络安全:深信服、迪普科技、安恒信息、奇安信、启明星辰、绿盟科技、美亚柏科人工智能:科大讯飞、中科创达、道通科技、千方科技信创产业:中孚信息、东方通、超图软件、太极股份、诚迈科技、中国长城、中科曙光医疗IT:卫宁健康、创业慧康、久远银海、思创医惠风险提示:板块业绩不达预期;商誉减值风险较大;科技创新可能带来短期业绩下降。
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