“摘要:鸿泉物联等。市场表现本周上证指数上涨1.69%,沪深300上涨0.33%,创业板综下跌3.08%,中证1000下跌0.64%。Wind物联网指数下跌3.45%,板块跑输上证综指5.14个百分点,板块跑输创业板综0.37个百分点。在Wind三级行业分类中,涨跌幅排名前三的是石油、天然气与供消。” 1. 川财周观点本周A股主要指数全线上涨,物联网板块排名表现尚可,涨幅居前的标的以传感器和MCU相关为主,跌幅居前的标的主要是车联网和E-SIM相关。 2. 全球正处于新一轮科技革命和产业变革之中,以互联网、大数据、人工智能等为代表的数字技术向经济社会各领域全面渗透,全球已进入以万物互联、数据驱动、软件定义、平台支撑、智能主导为主要特征的数字经济时代。 3. 2020年政府工作报告提出,重点支持“两新一重”建设。 4. “两新”为新型基础设施建设,新型城镇化建设;“一重”为交通、水利等重大工程建设。 5. 与传统基建主要指铁路、公路、桥梁、水利工程等不同,新基建具有鲜明的科技特征和科技导向,以现代科技特别是信息科技为支撑,旨在构建数字经济时代的关键基础设施,推动实现经济社会数字化转型。 6. 狭义“新基建”指数字基础设施,包括5G基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网等。 7. 广义“新基建”指融合基础设施,包括特高压、新能源汽车充电桩、城际高速铁路和城市轨道交通,以及交通、水利重大工程等。 8. 也就是说,利用新一代信息技术对包括能源、交通、城市、水利在内的传统基础设施进行数字化改造,进而形成融合基础设施,例如智慧能源基础设施、智慧交通基础设施、智慧城市基础设施、智慧水利基础设施等。 9. 我们持续看好未来5-10年物联网行业的发展,考虑实施和落地节奏以及投资的确定性,我们建议近期重点关注感知层的传感器和MCU板块,传输层的射频模组和通信模组板块,平台和应用层的工业互联网和车联网板块。 10. 本周是2021年9月第2周,本周周期、公用事业以及大金融板块领涨,新能源、半导体和军工行业本周继续分化,锂电池、储能、光伏逆变、半导体硅片等概念板块明显调整,磷化工等板块仍然表现良好。 11. 消费行业领导者标的则震荡横盘,食品饮料和医药都有企稳迹象,但医疗服务板块仍大幅下杀。 12. 短期资金行为不改变中期趋势,投资者应根据资金性质选择合适策略和投资周期。 13. 总得来说,本周锂电和半导体板块继续调整,力度和持续性仍需观察,我们维持下周不宜乐观的观点,以防守策略为主,一旦相应板块领导者有放量的迹象,特别注意控制风险。 14. 继续关注增长与估值匹配,短期没有超涨的小市值成长类股票。 15. 注意周期、军工和医药行业及相关概念板块的表现,防范与新能源以及半导体行业产生下行共振带来系统性风险的可能性,控制适当仓位,注意控制风险。 16. 基本面投资,我们还是建议优选那些20年业绩超预期,21年行业景气度持续的子行业,做中期以上的配置。 17. 重点配置基本面良好超跌个股,关注确定性强估值合理板块。 18. 我们认为下周立足防守,优选那些20年业绩超预期,2021年基本面继续改善的子行业,继续适度持有景气度持续的科技板块(车联网、国产工业软件、MiniLED和VRAR)标的。 19. 关注确定性强估值合理板块,标的重点考虑基本面良好超跌个股。 20. 相关标的:士兰微、歌尔股份、中颖电子、硕贝德、移为通信、日海智能、广和通、紫光国微、三川智慧、新天科技、宝信软件、用友网络、路畅科技和鸿泉物联等。 21. 市场表现本周上证指数上涨1.69%,沪深300上涨0.33%,创业板综下跌3.08%,中证1000下跌0.64%。 22. Wind物联网指数下跌3.45%,板块跑输上证综指5.14个百分点,板块跑输创业板综0.37个百分点。 23. 在Wind三级行业分类中,涨跌幅排名前三的是石油、天然气与供消费用燃料指数、建筑与工程Ⅲ指数和独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ指数,涨幅分别为9.46%、8.66%和6.05%;涨跌幅排名后三的是海运Ⅲ指数、半导体产品与半导体设备指数和生命科学工具和服务Ⅲ指数,跌幅分别为-4.91%、4.08%和2.51%。 24. 本周物联网板块,周涨幅前五的个股为林洋能源、太极股份、恒华科技、海联讯、福田汽车,涨幅分别为32.53%、26.07%、20.97%、20.43%和17.16%。 25. 跌幅前五的个股为兆易创新、瑞芯微、国科微、中国汽研和东华测试,跌幅分别为-15.74%、-15.15%、-14.36%、-12.59%和-11.98%。 26. 本周大盘主要指数有起有伏,物联网概念板块表现欠佳,涨幅前四在20%以上,跌幅前十均在10%以上,板块内个股跌多涨少。 27. 行业动态1.《数据安全法》9月1日正式实施,隐私计算迎来千亿级风口(物联网世界)2.VR产业奇点或至科技巨头竞逐万亿级市场(物联网世界)风险提示技术开发进度低于预期不及预期风险;应用落地商用进度低于预期;网络信息安全风险等。
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