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五矿期货-股指日报-210827

上传日期:2021-09-09 16:52:00  研报作者:夏佳栋  分享者:qwertyuiop9   收藏研报

【研究报告内容】


  早讯:国务院副总理韩正:不符合要求的“两高”项目要坚决整改,不符合能耗双控要求的新项目不能再审批;财政部等五部门正式批复燃料电池汽车示范应用上海城市群为首批示范城市群;发改委:一些机构和公众号恶意炒作煤价上涨,将依法依规进行查处;阿富汗喀布尔机场爆炸共造成至少72人死亡155人受伤;数位美联储鹰派官员敦促联储开始削减购债计划,道指跌0.54%,纳指跌0.64%【五矿期货研究中心】
  文字早评:
  周四沪指-1.09%,创指-2.51%,科创50-2.95%,上证50-2.25%,沪深300-1.97%,中证500-0.48%。两市合计成交13743亿,较上一日+599亿。
  宏观消息面:
  1.美联储购债持续进行,美债收益率依旧维持低位,美元流动性宽裕。
  2.中国7月M1增速降至4.9%,单月继续下降,M1增速大方向和沪指走向一致。
  3.A股二季报披露加速,部分上游周期行业利润大增。但中下游因上游原材料大幅涨价导致毛利率下滑。
  4.7月份PMI数据不及预期,生产和订单均回落。消费、投资等数据均明显下滑。730政治局会议提出要做好宏观政策跨周期调节,后续政策仍旧偏宽松。
  5.证监会:创造条件推动中美审计监管合作,加强市场沟通,稳定政策预期和制度环境,监管层释放稳定中概股的信号。周二中概股集体大涨。
  6.周四的大跌或与茅台限价有关,消费医药联动导致市场情绪再度降温。资金面:沪深港通+12.29亿;融资额+39.38亿。央行逆回购净投放+400亿,连续第二日净投放。7月LPR降息0个基点,8月MLF投放6000亿,减量1000亿,略不及市场预期。隔夜Shibor利率-1.2bp至2.199%。3年期企业债AA-级别利率+1bp至6.06%,信用利差-3bp。
  交易逻辑:前期中概股持续下跌,A股市场风险偏好下降。但近期宏观流动性较为宽松,市场成交量也较大,监管层释放稳定中概股的信号,后续有望修复。可关注贴水较大的IC,以及前期调整较充分的IH。
  期指交易上,IC多单持有,IH多单逢低买入。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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