“摘要:度较高,建议关注相关政策文件。同时建议关注自主可控、电子政务、无人机等板块以及近半年首次提及的风电场、互联网金融等赛道受相关政策的影响。投研热点主题观察:消费板块热度领跑,制造与科技板块细分赛道热度领先。短期投研热点:染料、葡萄酒、黄酒、光刻胶、锂电负极位列前五。热点领域资金面数据:从热点。” 1. 政策热点主题观察(中央办公厅+国务院+国家部委):本月相比过去半年综合主题热度排名Top3,分产业看——科技板块:智能交通、数字孪生、电子政务;消费板块:疫苗、电梯、口罩;制造板块:海上风电、风电、新能源;基地板块:智能交通、新基建、高铁。 2. 中期政策主题聚焦:2021年6月以来,产业热度提升最明显的为科技和基地产业,近两周对智能交通、新基建、数字孪生、风电、疫情相关的疫苗、口罩提及热度较高,建议关注相关政策文件。 3. 同时建议关注自主可控、电子政务、无人机等板块以及近半年首次提及的风电场、互联网金融等赛道受相关政策的影响。 4. 投研热点主题观察:消费板块热度领跑,制造与科技板块细分赛道热度领先。 5. 短期投研热点:染料、葡萄酒、黄酒、光刻胶、锂电负极位列前五。 6. 热点领域资金面数据:从热点领域的北向资金表现看,ETC、氢能、水泥、海上风电、玻璃等领域近一个月的流入为正。 7. 科技板块的自主可控(光刻胶)、制造板块的风电在政策与投研维度形成共振。 8. 基本面与短期资金关键因子观察:2021年8月13日至2021年8月27日,跨境电商、智能物流、火电盈利预测向上和北向资金净流入共振。 9. 跨境电商:2021年营收和净利润一致预期分别调升-20.02PCT、210.59PCT,北向资金短期流入1.75亿元,近月净流入1.26亿元;智能物流:2021年营收和净利润一致预期分别调整1.37PCT、0.88PCT,北向资金短期流入0.71亿元,近月净流入-0.19亿;火电:2021年营收和净利润一致预期分别调整-0.08PCT、2.45PCTs,北向资金短期流入1.47亿元,近月净流入10.44亿。 10. 多维舆情主题方向投资建议:综合短期政策热度边际变化、中信证券研究部关注热点与市场资金流动变化,我们建议关注新基建主题下的智能交通、智能物流,科技产业的自主可控、电子政务、葡萄酒、黄酒,制造板块的风电、锂电负极。 11. 风险因素:政策数据源未覆盖所有部门,投研主题热点覆盖不全面,主题一致预期中公司覆盖不全面。
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