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川财证券-策略日报:指数午后回暖,通信板块领涨-210719

上传日期:2021-07-30 08:03:00  研报作者:陈雳  分享者:lsbyt   收藏研报

【研究报告内容】


  市场点评
  今日三大指数午后回升,早盘上证指数一度跌近 1%,午后在通信板块带动下回升。北向资金方面,全天净流入 43.74 亿元,而本月主要是流向万华化学、立讯精密等整体涨幅较小的板块,而宁德时代、恩捷股份等个股则处于小幅流出。总体来看,全天涨幅靠前的依旧是近期涨幅较小同时业绩良好的板块,而对于涨幅过大的新能源、半导体板块下半年虽仍存在投资机会,但预计将出现分化,建议关注细分行业中增速快、涨幅较小的方向。
  行业点评
  全天来看,通信板块涨幅居前,一方面,华为方面宣布将于 7 月 29 日发布旗舰产品,其中 P50 系列也将搭载一项业界首创的全新移动影响技术,引发市场关注;另一方面,近期多家通信板块公司公布业绩预告,业绩整体情况良好,包括在本月初中国广电全权委托中国移动针对 700M 5G 网络建设面向社会招标,总规模 48 万基站,而随着招标的落地,有望带动板块需求和利润进一步走强。个股方面,移为通信、三峡新材、新网锐捷等个股涨停。
  社服板块也出现大幅上涨,其中景点旅游、机场航运、酒店餐饮等板块均有良好的表现,主要是受疫情影响,这类板块去年整体亏损严重,股价下行,板块处于较低位,而今年随着全球疫情的逐步控制,当前这类板块业绩大多虽暂未恢复至疫情前高点,但整体处于良性复苏阶段,因此短期板块走强。个股方面,锦江酒店、首旅酒店、中国中免分别大涨 7.29%、7.03%、5.53%。概念板块方面,中药板块再度走强,一方面片仔癀上周五发布业绩预告,上半年净利润 11.14 亿元, 同比增长 28.85%, 良好的业绩使带动板块整体走强;此外广誉远方面易主山西国资后,股价也持续上行,5 月至今股价已经上涨近三倍,股价的快速走高带动板块个股上行。个股方面,广誉远、羚锐制药、精华制药等个股涨停。
  后市展望
  短期市场涨幅过高的板块仍存在一定的风险,包括宁德时代在周五因为“召回”事件被市场错杀后,今日在澄清后依旧未出现修复,纵然有良好的利润增速,但过高的估值也造成了一定的泡沫。建议更多关注业绩良好、前期涨幅较小的板块。
  风险提示:政策风险;贸易摩擦出现变数;海外疫情变化超预期。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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