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西南证券-计算机2021Q2持仓分析:行业保持低配,聚焦高景气赛道-210728

上传日期:2021-07-28 13:52:00  研报作者:韩晨  分享者:office_fzx   收藏研报

【研究报告内容】


  行业保持低配:
  根据披露的2021年Q2基金重仓股持仓情况,计算机行业持仓总市值有所上升,规模达到922亿元;但持仓比重下降至2.73%,环比-0.11pp,依旧处于低配状态。
  集中趋势明显,聚焦高景气度赛道:
  1)进入重仓股名单个股数量为105支,占行业成分股比例38%,集中度进一步提升;
  2)十大重仓股变动不大,比重增加至72%,“抱团”趋势明显,基金青睐高景气细分赛道龙头;
  3)具体来看,智能汽车、金融IT、网络安全、云计算以及AI子板块增幅较大,资金持续聚焦的同时优化标的选择。
  建议关注:
  中科创达(300496)、安恒信息(688023)、奇安信-U(688561)、中望软件(688083)、科大讯飞(002230)、金山办公(688111)。
  风险提示:国际内外部环境存在恶化风险;板块政策发生重大变化。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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