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【研究报告内容】
摘要
我们使用GDP支出法下的投资、净出口和消费等三个大类的经济数据，量化构建出中航证券（以下简称“中航”）中国经济周期指标。该指标显示中国经济在历经1年的扩张后，拐点于今年5月份初次显现。在中国经济见顶不断被验证，下半年经济动能大概率衰减的背景下，国内利率趋势性向上的可能性较低。
历史数据显示，军工和科技行业更容易受到通胀预期和利率上行的压制。随着经济复苏见顶逐步被验证，以及通胀压力下半年逐渐减弱，利率单边上行可能性较低，科技和军工或成为下半年较为重要的胜负手。
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