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山西证券-每日点评:两市震荡收涨,关注科技主线-210622

上传日期:2021-06-22 17:31:00  研报作者:麻文宇,翟子超  分享者:oopoop   收藏研报

【研究报告内容】


  市场回顾:两市震荡收涨,行业板块轮动
  今日两市收涨,北向资金流出。两市成交额为10113.76亿,较前一交易日下跌0.29%。板块方面,今日多数板块上涨,其中医药生物、机械设备、农林牧渔板块涨幅居前,计算机、通信、钢铁板块跌幅居前。今日沪股通流出14.60亿元,深股通流出9.53亿元,北向资金合计流出24.13亿元。
  市场焦点:
  央行就虚拟货币炒作问题约谈六机构
  中国人民银行6月21日发布消息称,为打击比特币等虚拟货币交易炒作行为、保护人民群众财产安全,近日,人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构。(消息来源:新华网)
  第五批药品国采本周开标
  第五批国家药品集采品种的价格申报和供应地区确认将于6月23日进行,多家上市药企赶在开标前夕“踩点”过评,以获得国采竞标“入场券”。从此前发布的采购名单看,此次集采共有58个品种137个品规被纳入,是品种数量最多的一次。药品涉及疾病领域包括肿瘤化疗药物、消化制剂、抗生素、呼吸、吸入制剂、造影剂、糖尿病药物、辅助用药、眼科相关用药、抗病毒用药等。其中29个品种为注射剂,占比达半数。(消息来源:新华网)
  策略建议:关注科技主线
  市场方面,今日沪深两市收涨,成交量与昨日基本持平。经历了上周指数大幅震荡后,本周市场成交量和走势基本稳定,板块分化现象明显,存量博弈持续。此外,比特币市场降温利好A股资金面,存量和增量资金将集中在科技和消费等高景气行业,中短期相关概念板块将带来超额收益。中长期来看,景气度维持高位的消费升级和科技板块依旧有较强的吸引力,整体市场将在相关板块带动下继续呈震荡向上走势。
  板块方面,今日我们持续推荐的医药板块继续表现强势。首先,继续关注我们持续推荐的信息技术相关软硬件和设备题材,可重点关注半导体板块。核心逻辑依旧是下游汽车、家电、AI、5G等数字经济应用的增长带动半导体行业全面性的成长;以及成熟和先进制程国产化稳步推进,板块还有上涨空间。第五批药品国采本周开标,创新药和仿制药板块或将收益,今日市场已有所表现,可继续关注相关概念标的。此外,板块长期逻辑不变,目前整体估值合理,建议投资者长期关注。
  风险提示:宏观经济不及预期,抱团标的业绩不达预期,相关政策扶持不及预期、中美外交关系恶化等。
  短期建议注意大宗商品价格上涨过快带来的国内监管风险,以及持续通胀对美联储货币政策预期的影响。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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