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上海证券-基金周报 | 文化休闲主题基金小幅上涨,油气及资源类QDII平均收益领先!【公众号研报】-210308

上传日期:2021-03-08 16:55:00  研报作者:上海证券指e通  分享者:冯小孟   收藏研报

【研究报告内容】


  基金市场周报(2021.03.01 - 03.05) · 文中图表均可点击查看清晰大图 · 本期(03.01-03.05)沪深股市下跌,上证综指下跌0.20%,深证成指下跌0.66%。债券市场整体上涨,中证全债指数上涨0.17%。海外权益市场少数上涨,国际黄金价格下跌。本期各类别基金表现分化,主动投资混合基金和主动投资股票基金分别取得-1.33%和-1.55%的收益率;主动投资债券基金平均收益率为0.09%;QDII基金平均收益率录得-0.90%。 基金指数近一年收益率走势 起止时间:2020年03月04日——2021年03月05日 各类型基金本期收益率(%) 数据截至2021年03月05日 注:主动投资股票基金、混合基金及债券基金平均收益率采用中国开放式主动管理基金系列指数收益率;其他类型基金平均收益率采用样本基金收益率算术平均值。 权益类:文化休闲主题基金小幅上涨 行业方面,申万一级子行业指数过半获得正收益。下游工厂逐步复工,钢铁旺季需求良好,利好钢价,本期钢铁行业涨幅位居第1。随着年后的复工复产基本完成,下游工业企业的煤炭需求逐步增加;两会期间煤矿安检力度加大,产地供给开始有所收紧,采掘涨幅位居第2。 主题基金表现来看,少数基金主题获得正收益,其中文化休闲和金融地产收益较好。春节档影片热度居高不下,文娱消费旺盛,进口电影陆续过审定档,2021年中国电影行业或迎来疫情后的复苏;一季度互联网影视行业迎来流量高峰,文化休闲板块整体上涨,带动基金收益上行,收益率位居第1,取得平均收益率0.95%。本周“两会”提出推进养老保险全国统筹,商业养老保险或迎来政策利好;银保监会政策在流动性和总量目标上有边际调整,银行业未来估值仍有修复空间,金融地产板块整体上涨,带动基金收益上行,收益率位居第2,取得平均收益率0.35%。 本期收益表现较好的偏股基金主题 截至2021年03月05日 注:数据来源于上海证券基金评价研究中心标签体系,该体系根据投资方向、投资范围等筛选出专注于上述主题/行业投资的基金产品,并进行人工审核。 各类别偏股型基金本期收益表现(%) 截至2021年03月05日 权益类板块动态:文化休闲主题基排名快速攀升 本期全市场板块少数上涨。因春节期间文娱消费旺盛,文化休闲排名快速攀升,位居第1。金融地产延续上期的优异表现,本期排名位居第2。运输排名与上期持平,本期排名位居第3。 从最近12周各主题基金综合表现来看,板块轮动效应凸显。能源资源板块前期处于高位,自2020年底以来波动较大,本周因钢铁和煤炭行业上涨带动能源资源主题基金一反上期的下降趋势,本周排名小幅上升,因长期表现优异,整体来看排名第1。运输主题基金长期较为稳定,2021年初有所回落,但近期排名稳步上升,呈上涨趋势,整体排名第2。环保主题基金前期排名靠前,自2020年底以来有所波动,近期趋于稳定,整体排名第3。 近12周主题基金收益率表现 截至2021年03月05日 最近3年中证传媒指数-动态PE 截至2021年03月05日 最近3年国证钢铁行业指数-动态PE 截至2021年03月05日 固收类:利率债基金收益杀跌上涨 本期债市代表指数上涨,中证企业债、中证全债和中证金融债本期收益率分别为0.18%、0.17%和0.16%。中证转债指数本期收益率为0.47%。 从投资方向上看,本期利率债基金和信用债基金取得正收益,平均收益率分别为0.22%和0.10%。可转债基金本期未取得正收益,平均收益取得-0.26%。从今年收益综合来看,信用债基金业绩表现较好,平均累计收益率为0.27%。 各类别债券型基金本期及今年以来收益表现 截至2021年03月05日 注: 数据来源于上海证券基金评价研究中心标签体系,该体系根据投资方向、投资范围等筛选出专注于上述债券投资品种的基金产品,并进行人工审核。 QDII类:油气及资源类QDII平均收益领先 本期油气及资源类主题QDII为唯一上涨的主题QDII。上周EIA汽油库存大幅下降,OPEC+意外将石油减产延长至4月,本期油气及资源类QDII基金表现优秀,平均收益率为4.63%,排名居首。由于国际黄金价格下跌,COMEX黄金指数录得-1.83%的跌幅,黄金主题类QDII基金本期持续下跌,平均收益率为-0.91%。因美国标普500指数下跌1.66%,美国股票QDII下跌1.82%。因本期港股表现一般,恒生指数下跌,大中华及亚太股票QDII下跌1.02%。 各类别QDII基金本期及今年以来收益表现 截至2021年03月04日 注: 数据来源于上海证券基金评价研究中心标签体系,该体系通过对基金招募说明书中披露的投资方向、投资范围等对基金进行区分,并进行人工审核。 附表 收益率较高的代表性主动投资股票基金 数据截至2021年03月05日,依据上海证券规则分类排名 收益率较高的代表性指数型股票基金 数据截至2021年03月05日,依据上海证券规则分类排名 收益率较高的代表性主动投资混合基金 数据截至2021年03月05日,依据上海证券规则分类排名 注:其中去除疑似由于赎回费并入等其他异常情况短期收益出现大幅增长的基金 收益率较高的代表性主动投资债券基金 数据截至2021年03月05日,依据上海证券规则分类排名 注:其中去除疑似由于赎回费并入原因短期收益曾出现大幅增长的基金 收益率较高的代表性QDII基金 数据截至2021年03月04日,依据上海证券规则分类排名 内容来源:上海证券基金评价研究中心 数据来源:wind,上海证券基金评价研究中心 李柯柯,执业证书编号:S0870118080010 夏天阳,执业证书编号:S0870120070007 免责声明:本微信涉及的内容基于上海证券已发布的研究报告编制而成,只是相关研究报告中的部分观点,仅供投资者参考之用,对任何因直接或间接使用本微信涉及的内容和报告观点或据此进行投资所造成的一切后果或损失,上海证券不承担任何法律责任。 上海证券有限责任公司投资咨询服务风险提示 ▲请您上下滑动查看▼ 尊敬的投资者: 上海证券投资咨询服务是为提高客户体验,向您提供的增值服务。您应全面评估自身的风险承受能力,充分了解证券投资咨询业务的风险,并根据适当性管理规定,合理接受我公司提供的投资咨询服务。我公司投资咨询服务的主要风险如下。 一、公司投资咨询服务是基于公司员工的个人专业能力,在公开信息基础上开发的服务产品,相关内容和建议不承诺收益保障,仅为投资参考,您在使用时需做出理性判断。 二、公司投资咨询服务具有针对性和时效性,不对所有投资者适用,也不能保证在任何市场环境下均有效。 三、公司投资咨询服务均依据公开获得的证券研究报告和投资信息,我公司不承担上述信息的真实性。 四、公司投资咨询服务将根据市场需求及业务发展进行调整,并将充分告知,可能影响服务产品的持续性。 五、公司郑重提醒您证券公司员工不得对您的账户进行操作、不得约定分享收益或共担风险,您需要妥善保管好账户密码并自行进行证券买卖操作。如您发现公司员工存在违法违规行为或利益冲突情形,应及时进行投诉。 “股市有风险,入市须谨慎”,请您切记风险! 上海证券有限责任公司 二〇一七年六月
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