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国元证券-深夜重磅!中芯国际突发大利好!富时中国A50新纳入3只A股!【公众号研报】-210304

上传日期:2021-03-04 09:22:00  研报作者:国元证券订阅号  分享者:eastsunny   收藏研报

【研究报告内容】


  早间要闻 1 3月3日晚间,中芯国际在港交所公告,与荷兰光刻机制造商阿斯麦签订购买单,金额达12.02亿美元。 2 3月3日晚间,国际指数编制公司富时罗素宣布,将三一重工、紫金矿业、恒力石化纳入富时中国A50指数,删除民生银行、中国建筑、光大银行。上述变更将于3月19日星期五收盘后(即3月22日星期一)生效。 3 3月3日,北向资金净买入90.1亿元。其中沪股通净流入77.91亿元,深股通净流入39.03亿元。净买入中国平安10.42亿元、京东方A6.76亿元,净卖出贵州茅台2.82亿元、三一重工2.73亿元。 4 上海发布《关于进一步加强本市房地产市场管理的通知》。强化住宅用地供应管理。及时公布住宅用地供应计划和存量住宅用地信息。加大商品住宅用地供应力度,保障性住房用地“应保尽保”,单列租赁住房用地计划。压实各区主体责任,量化地价调控目标,合理制定土地出让方案,稳定市场预期,严防高溢价,坚决遏制非理性拿地。 5 临港新片区发布集成电路产业专项规划。进一步提升临港新片区集成电路产业能级,推动更多集成电路产业资源和创新要素向临港集聚,建设世界级的“东方芯港”。 今日策略 3月3日,主板在反弹中先找到了感觉,背后是白马股短期快速超跌以后的修复所致。但是白马股调整的时间与空间似乎都没有到位,因此当前这种级别的反弹看起来依旧只是一种反抽。周期股的再度活跃,其实也是在提醒投资者行情逻辑的内在切换,这种切换也会一定程度上封杀指数下行的速度与空间。 盘面上看,三大指数集体低开,开盘之后指数震荡上行,银行板块发力,有色则开始回暖,沪指率先翻红,此后深成指、创业板指也开始走高,但市场总体跌多涨少,此后指数持续震荡走高,上证指数较为强势,涨逾1%,个股涨多跌少,赚钱效应不错,午后指数持续震荡走高,民航活跃,而碳中和板块午后重新回暖,临近收盘,指数震荡上行。 当前国内外经济仍在复苏途中,全球货币政策尚未出现实质性收缩,短期市场大幅调整后,通胀上行和货币政策收紧预期已经得到一定程度的消化,目前来看,市场继续下探的空间已不大,对于优质资产而言,短期大跌后吸引力将逐步提升。 策略上,短期仍可继续关注化工、有色金属等顺周期板块,及低估值的保险、银行、地产,中期仍建议聚焦大消费、医药、科技(含高端制造)等优质赛道,回调后即是布局机会。 行业主题 钛白粉掀起新一轮涨价潮 据涂料采购网消息,3月1日起,多家钛白粉企业涨价。中信钛业CR系列氯化法钛白粉国内市场上调1000元/吨,海外市场上调200美元/吨;金茂钛业钛白粉系列产品的销售价格上调1000元/吨;广西德天化工“美泰牌”钛白粉国内价格上调800元/吨,外贸价格上调150美元/吨。 春节后,钛白粉迎来新一轮涨价,主要原因是供需紧平衡叠加成本支撑。鉴于本轮行业涨价受成本端支撑较强,产业链一体化企业更为受益。 相关上市公司:龙蟒佰利、中核钛白。 银行息差开始企稳回升 据新华网,2021年3月2日,国新办就推动银行业保险业高质量发展有关情况举行发布会,会上银保监会主席郭树清总结了2020年银保监会的主要工作,并部署了2021年的重点工作任务。 贷款利率存上行空间,息差有望进入回升通道。郭主席在会议上表述,“今年整个市场利率在回升,估计贷款利率会有回升和调整”,结合银行业20Q4经营数据以及4季度货币执行报告可以看到,银行息差开始企稳回升,一般贷款、企业贷款定价利率的降幅在逐渐收窄。 相关上市公司:招商银行、杭州银行。 21年钢铁行业压减产量 据一财网,3月1日,工信部表示,钢铁冶炼能力要大幅压缩,工信部正在配合国家有关部门制定大规划。目前钢铁行业分散度比较高,原料对外依存度高等问题有待下一步解决。 去年底以来,工信部已多次表态,确保2021年全面实现钢铁产量同比下降,主要举措包括严禁新增钢铁产能、完善相关的政策措施等等。碳中和大背景下,高耗能行业供给收缩是大趋势,且将持续发酵。 相关上市公司:三钢闽光、方大特钢。 投资有风险,入市需谨慎。本页面所有信息不构成投资建议,不构成对任何金融产品、服务的推介,请审慎选择与自身风险承受能力及投资目标等相匹配的产品及服务。
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