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国元证券-今日投条 | 高寒:不畏浮云遮望眼【公众号研报】-210303

上传日期:2021-03-03 08:19:00  研报作者:国元证券订阅号  分享者:xiaoseng   收藏研报

【研究报告内容】


  《今日投条》栏目是国元证券全新打造的行情分析栏目。资深投资顾问坐镇,不求最高深,但求最有料。 数据解读: 美国方面,美联储再次强调经济复苏的不确定性,货币政策的立场维持宽松,1.9 万亿美元维持经济刺激, 国内方面,尽管市场存在资金收缩的预期,但货币流通速度依旧不慢,通胀预期攀升,内需的复苏增强,最新的GDP数据显示:全年国内生产总值1015986亿元,比上年增长2.3%。一季度国内生产总值同比下降6.8%,二季度增长3.2%,三季度增长4.9%,四季度增长6.5%。逐季度提升的增长率为2021年的经济复苏提供足够信心。但商品供给端疲弱、大宗商品和农产品或面临更大的通胀压力。2021年全年CPI预期继续增加。 行业表现 有色行业随着进入消费旺季,铜价或继续走强。铝方面,企业开工率增长整体复工速度加快。铝价有望持稳而企业盈利则有望继续维持在相对高位 化工:PTA上下游产业链回暖,近期现货醋酸、丙烯酸等价格上涨 钢铁、煤炭:快速复工下钢价继续上涨,动力煤价短期仍有机会,在就地过年政策下,预2021年节后工程项目复工进度快18、19年 稀土:工信部部长肖亚庆在谈到稀土产业目前发展存在的问题时表示,“目前稀土没有卖出“稀”的价格,卖出了“土”的价格”稀土板块再次拉升,为什么说再次呢?回顾2月22日我的投顾直播曾解读过“工业和信息化部 自然资源部关于下达2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标”,当日稀土行业受利好刺激大涨。 国家政策对新能源的支持增加了稀土新的需求端;促使行业拥有新的上涨周期 资金面 从行业资金流向数据来看,主力净流入行业正逐渐由低估值保险、地产、资源股向电子、机械、材料行业转移。 北上资金的情况来看,东方财富数据显示,春节后经过北上资金的短期波动,重回净流入状态。 情绪面:经济复苏信心持续,通胀预期持续兑现,全球流动性宽松预期,原材料上涨传到到消费的涨价逻辑预期,一季度相关产业链业绩增长预期,支撑估值修复预期,抱团回暖预期。正面情绪或抵消短期价格波动影响 关注方向: 1 两会行情(军工、农业、环保、碳交易) 2 高端制造、智能制造 3工程机械(高景气) 4 稀土(或由异动逐渐走出趋势) 5 估值得到行情充分消化后的抱团股或依然有机会 详细概念解读,可下载国元点金APP,关注投顾直播《高寒智慧掘金》每周一在线实时分析 ? 今 日 编 辑 | EDITOR 张曌 素材提供 | ACKNOWLEGEMENT 国元证券 高寒 制 图 | DESIGN 博览 汪潞 - 完 - 以上内容仅代表投资顾问团队观点,投资建议,仅供参考。国元证券对使用本观点所引致的任何损失不承担任何责任。市场有风险,投资需谨慎。 投资有风险,入市需谨慎。本页面所有信息不构成投资建议,不构成对任何金融产品、服务的推介,请审慎选择与自身风险承受能力及投资目标等相匹配的产品及服务。
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