招商证券:关于招商证券股份有限公司2022年12月31日止年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

关于招商证券股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2022 年 12 月 31 日止年度

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：招商证券股份有限公司
审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）


附表 2

关于招商证券股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

资金占用方 占用方与上市公司的关联关 上市公司核算 2022 年期 2022 年度占用 2022 年度占 2022 年度 2022 年期末

非经营性资金占用 名称 系 的会计科目 初占用资 累计发生金额 用资金的利息 偿还累计发 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
金余额 (不含利息) (如有) 生金额

现大股东及其附属企业

小计 / / / / /

前大股东及其附属企业

小计 / / / / /

总计 / / / / /

上市公司核算 2022 年期 2022 年度往来 2022 年度往 2022 年度 2022 年期末

其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 的会计科目 初往来资 累计发生金额 来资金的利息 偿还累计发 往来资金余额 往来形成原因 往来性质
金余额 （不含利息） （如有） 生金额

大股东及其附属企业 招商局物业管理有限公司 实际控制人控制的其他公司 应收款项 - 427.75 - - 427.75 财务顾问业务 经营性往来
收入

大股东及其附属企业 中航物业管理有限公司 实际控制人控制的其他公司 应收款项 - 427.75 - - 427.75 财务顾问业务 经营性往来
收入

大股东及其附属企业 深圳市招商数科创新私募股权投资基 实际控制人控制的其他公司 应收款项 - 300.10 - - 300.10 财务顾问业务 经营性往来
金合伙企业（有限合伙） 收入

大股东及其附属企业 珠海依云房地产有限公司 实际控制人控制的其他公司 其他资产 29,181.51 - - 29,181.51 - 投资意向金 经营性往来

大股东及其附属企业 招商局重庆交通科研设计院有限公司 实际控制人控制的其他公司 其他应收款 1.74 - - - 1.74 租赁押金 经营性往来

大股东及其附属企业 招商局（上海）投资有限公司 实际控制人控制的其他公司 其他应收款 289.50 - - - 289.50 租赁押金 经营性往来

大股东及其附属企业 上海招商局物业管理有限公司 实际控制人控制的其他公司 其他应收款 44.46 - - - 44.46 租赁押金 经营性往来

大股东及其附属企业 深圳金域融泰投资发展有限公司 实际控制人控制的其他公司 其他应收款 46.81 - - - 46.81 租赁押金 经营性往来

大股东及其附属企业 深圳招商物业管理有限公司 实际控制人控制的其他公司 其他应收款 9.34 - - - 9.34 租赁押金 经营性往来

上市公司的子公司及其附属 招商致远资本投资有限公司 全资子公司 其他应收款 75,126.57 - 2,603.60 27,650.17 50,080.00 借款 非经营性往来
企业

上市公司的子公司及其附属 招证资本投资有限公司 全资子公司 其他应收款 35,284.27 145,000.00 3,796.41 45,000.00 139,080.68 借款 非经营性往来
企业
关联自然人
其他关联方及其附属企业

总计 / / / 139,984.20 146,155.60 6,400.01 101,831.68 190,708.13 / /