豪森股份:豪森股份2021年第一季度报告(修订版)

公司代码：688529 公司简称：豪森股份
大连豪森设备制造股份有限公司

2021 年第一季度报告


目录


一、 重要提示......3

二、 公司基本情况......3

三、 重要事项......5

四、 附录......7
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董德熙、主管会计工作负责人赵方灏及会计机构负责人（会计主管人员）于婷保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基 本情况
2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

本报告期末 上年度末 本报告期末比上
年度末增减(%)

总资产 2,585,412,350.81 2,716,588,401.51 -4.83

归属于上市公司股东的净资产 1,054,294,289.62 1,045,068,257.84 0.88

年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)

经营活动产生的现金流量净额 -162,704,946.97 -97,608,554.43 不适用

年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 （%）

营业收入 221,663,976.63 254,000,184.79 -12.73

归属于上市公司股东的净利润 8,222,612.21 18,174,243.89 -54.76

归属于上市公司股东的扣除非经常 8,230,661.21 17,259,850.97 -52.31
性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） 0.78 4.90 减少 4.12个百分
点

基本每股收益（元/股） 0.06 0.19 -68.42

稀释每股收益（元/股） 0.06 0.19 -68.42

研发投入占营业收入的比例（%） 增加 3.48 个百分
9.85 6.37 点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期金额 说明

计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国

家政策规定、按照一定标准定额或 900.00

定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入

和支出 -8,949.00

合计 -8,049.00

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户） 9,569

前十名股东持股情况

持有有限售 包含转融通 质押或冻结

股东名称（全 期末持股数 比例 条件股份数 借出股份的 情况 股东性质
称） 量 (%) 量 限售股份数 股份 数量

量 状态

大连博通聚源 无 境内非国
实业有限公司 20,016,665 15.64 20,016,665 20,016,665 0 有法人

大连尚瑞实业 无 境内非国
有限公司 14,090,768 11.01 14,090,768 14,090,768 0 有法人

大连科融实业 无 境内非国
有限公司 14,090,768 11.01 14,090,768 14,090,768 0 有法人

大连豪森投资 无 境内非国
发展有限公司 13,385,774 10.46 13,385,774 13,385,774 0 有法人

尚融创新（宁

波）股权投资 无 境内非国
中心（有限合 4,687,500 3.66 4,687,500 4,687,500 0 有法人
伙）

董德熙 无 境内自然
3,765,366 2.94 3,765,366 3,765,366 0 人

赵方灏 无 境内自然
3,764,354 2.94 3,764,354 3,764,354 0 人

张继周 无 境内自然
3,764,354 2.94 3,764,354 3,764,354 0 人

大连铭德聚贤

企业管理咨询 无 境内非国
合伙企业（有 2,886,022 2.25 2,886,022 2,886,022 0 有法人
限合伙）

大连合心聚智

企业管理咨询 无 境内非国
合伙企业（有 2,842,598 2.22 2,842,598 2,842,598 0 有法人
限合伙）

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量

股的数量 种类 数量

叶佳娜 698,800 人民币普通股 698,800

秦长钦 304,954 人民币普通股 304,954

中信里昂资产管理有限公司 人民币普通股

－客户资金 255,049 255,049

法国兴业银行 231,216 人民币普通股 231,216

贾惠民 192,108 人民币普通股 192,108

屠荣生 171,464 人民币普通股 171,464

蔡敏 169,681 人民币普通股 169,681

余炳坤 148,457 人民币普通股 148,457

中信证券股份有限公司 143,712 人民币普通股 143,712

陈宏伟 122,791 人民币普通股 122,791

上述股东关联关系或一致行 （1）董德熙、赵方灏、张继周为公司实际控制人，2019 年 7 月 15
动的说明 日，公司实际控制人董德熙、赵方灏、张继周签订了《一致行动人
协议》，约定三方系一致行动人关系。（2）董德熙持有大连博通
聚源实业有限公司（以下简称张博通聚源”）67.00%股权，任博通
聚源执行董事，为博通聚源实际控制人。（3）赵方灏持有大连科
融实业有限公司（以下简称通科融实业”）67.00%股权，任科融实
业执行董事，为科融实业实际控制人。（4）张继周持有大连尚瑞
实业有限公司（以下简称融尚瑞实业”）67.00%股权，任尚瑞实业
执行董事，为尚瑞实业实际控制人。（5）博通聚源、科融实业、
尚瑞实业分别持有大连豪森投资发展有限公司（以下简称持豪森投
资”）51.00%、24.50%、24.50%股权，董德熙、赵方灏、张继周
分别任豪森投资董事长、董事、董事，董德熙为豪森投资实际控制
人。（6）除上述之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联
关系或属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及 无
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用

三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目财务指标重大变动说明

单位：元 币种：人民币

项目 本期期末数 上年度末数 变动比例 变动原因

（%）

货币资金 166,908,504.05 275,312,118.63 -39.37 主要系项目集中采购付款

应收账款 主要系报告期内春节期间销售
204,166,023.93 135,627,424.60 50.53 商品回款放缓

其他流动资产 主要系报告期内结构性存款到
19,165,740.73 84,572,794.28 -77.34 期收回

使用权资产 4,599,673.58 不适用 新会计准则调整所致

应付票据 主要系报告期内应付票据到期
46,233,923.23 81,947,233.20 -43.58 承付增加

应付职工薪酬 主要系上年计提职工薪酬在报
17,576,375.80 32,125,657.08 -45.29 告期内支付

应交税费 2,037,282.14 3,903,357.01 -47.81 主要系报告期内营业收入减少

3.1.2 利润表项目财务指标重大变动说明

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生数 上年同期数 变动比例 变动原因

（%）

税金及附加 679,438.48 3,477,957.61 -80.46 主要系报告期内营业收入减少

财务费用 主要系报告期内银行借款利息
6,158,110.11 9,268,329.78 -33.56 支出减少

利息收入 主要系报告期内闲置资金购买
723,468.83 94,231.57 667.76 理财产品增加

其他收益 主要系报告期内政府补助金额
679,462.29 1,083,582.94 -37.29 减少

所得税费用 -508,250.66 4,080,688.80 -112.46 主要系报告期内营业收入减少

净利润 8,013,679.54 18,714,015.78 -57.18 主要系报告期内营业收入减少

3.1.3 现金流量表项目财务指标重大变动说明

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生数 上年同期数 变动比 变动原因

例（%）

经营活动产生 主要系报告期内职工薪酬支出
的现金流量净 -162,704,946.97 -97,608,554.43 66.69 增加，销售商品收到的现金减
额 少

投资活动产生 主要系报告期内理财产品到期
的现金流量净 96,289,910.12 20,322,313.19 373.81 收回所致

额


筹资活动产生 主要系报告期内银行借款到期
的现金流量净 -15,927,184.01 36,380,994.35 -143.78 偿还增加

额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用

公司名称 大连豪森设备制造股份有
限公司

法定代表人 董德熙

日期 2023 年 1 月 6 日

四、附录
4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:大连豪森设备制造股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 166,908,504.05 275,312,118.63

结算备付金
拆出资金

交易性金融资产 229,454,690.00 287,013,821.49

衍生金融资产

应收票据 167,362.00 177,362.00

应收账款 204,166,023.93 135,627,424.60


应收款项融资 75,304,605.22 59,340,341.60

预付款项 23,533,565.33 19,346,274.41

应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金

其他应收款 21,091,739.10 19,900,466.46

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 1,234,843,379.18 1,232,232,870.08

合同资产 32,471,833.69 41,492,256.20

持有待售资产
一年内到期的非流动资产

其他流动资产 19,165,740.73 84,572,794.28

流动资产合计 2,007,107,443.23 2,155,015,729.75

非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产

投资性房地产 6,530,903.71 6,595,281.63

固定资产 330,836,394.31 334,392,206.46

在建工程 80,582,803.42 66,258,863.74

生产性生物资产
油气资产

使用权资产 4,599,673.58

无形资产 110,840,581.89 109,332,618.02

开发支出
商誉
长期待摊费用

递延所得税资产 44,624,150.67 44,703,301.91

其他非流动资产 290,400.00 290,400.00

非流动资产合计 578,304,907.58 561,572,671.76

资产总计 2,585,412,350.81 2,716,588,401.51

流动负债：

短期借款 485,311,527.35 464,720,243.25

向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据 46,233,923.23 81,947,233.20

应付账款 236,742,006.79 327,264,055.53

预收款项

合同负债 640,457,807.43 661,531,824.57

卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款

应付职工薪酬 17,576,375.80 32,125,657.08

应交税费 2,037,282.14 3,903,357.01

其他应付款 6,001,215.54 7,447,579.40

其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债

一年内到期的非流动负债 31,341,416.82 30,087,588.44

其他流动负债

流动负债合计 1,465,701,555.10 1,609,027,538.48

非流动负债：
保险合同准备金

长期借款 50,376,898.64 50,376,898.64

应付债券
其中：优先股

永续债

租赁负债 3,332,220.39

长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债

递延收益 9,242,830.92 9,442,217.74

递延所得税负债
其他非流动负债

非流动负债合计 62,951,949.95 59,819,116.38

负债合计 1,528,653,505.05 1,668,846,654.86

所有者权益（或股东 权益）：

实收资本（或股本） 128,000,000.00 128,000,000.00

其他权益工具
其中：优先股

永续债

资本公积 834,222,848.89 832,587,051.49

减：库存股


其他综合收益 -548,462.93 83,914.90

专项储备

盈余公积 4,091,442.37 4,091,442.37

一般风险准备

未分配利润 88,528,461.29 80,305,849.08

归属于母公司所有者权益（或股

东权益）合计 1,054,294,289.62 1,045,068,257.84

少数股东权益 2,464,556.14 2,673,488.81

所有者权益（或股东权益）合

计 1,056,758,845.76 1,047,741,746.65

负债和所有者权益（或股东

权益）总计 2,585,412,350.81 2,716,588,401.51

公司负责人：董德熙 主管会计工作负责人：赵方灏 会计机构负责人：于婷

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:大连豪森设备制造股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 23,662,207.33 91,209,126.89

交易性金融资产 199,454,690.00 226,302,427.44

衍生金融资产
应收票据

应收账款 5,514,406.24 11,636,979.09

应收款项融资 3,822,389.43

预付款项 5,818,103.12 1,498,949.50

其他应收款 325,716,804.33 217,816,002.56

其中：应收利息

应收股利

存货 83,801,518.04 80,945,826.45

合同资产 232,750.00 232,750.00

持有待售资产
一年内到期的非流动资产

其他流动资产 3,279,625.52 33,176,367.47

流动资产合计 647,480,104.58 666,640,818.83

非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款


长期股权投资 61,538,372.74 60,053,901.68

其他权益工具投资
其他非流动金融资产

投资性房地产 307,742,224.35 310,265,189.34

固定资产 106,010,249.81 108,295,433.14

在建工程 48,776,343.64 44,943,157.81

生产性生物资产
油气资产
使用权资产

无形资产 8,676,773.32 8,557,186.01

开发支出
商誉
长期待摊费用

递延所得税资产 5,372,338.53 4,145,878.49

其他非流动资产 290,400.00 290,400.00

非流动资产合计 538,406,702.39 536,551,146.47

资产总计 1,185,886,806.97 1,203,191,965.30

流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据

应付账款 81,924,195.49 84,880,354.11

预收款项

合同负债 65,596,635.78 71,600,875.62

应付职工薪酬 1,843,733.37 3,514,595.41

应交税费 1,260,946.05 1,556,141.70

其他应付款 1,031,133.02 1,896,305.53

其中：应付利息

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 181,656,643.71 193,448,272.37

非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股

永续债

租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 9,242,830.92 9,442,217.74

递延所得税负债
其他非流动负债

非流动负债合计 9,242,830.92 9,442,217.74

负债合计 190,899,474.63 202,890,490.11

所有者权益（或股东 权益）：

实收资本（或股本） 128,000,000.00 128,000,000.00

其他权益工具
其中：优先股

永续债

资本公积 833,022,848.89 831,387,051.49

减：库存股
其他综合收益
专项储备

盈余公积 4,091,442.37 4,091,442.37

未分配利润 29,873,041.08 36,822,981.33

所有者权益（或股东权益）合

计 994,987,332.34 1,000,301,475.19

负债和所有者权益（或股东

权益）总计 1,185,886,806.97 1,203,191,965.30

公司负责人：董德熙 主管会计工作负责人：赵方灏 会计机构负责人：于婷

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：大连豪森设备制造股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度

一、营业总收入 221,663,976.63 254,000,184.79

其中：营业收入 221,663,976.63 254,000,184.79

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 212,633,586.71 230,556,102.23

其中：营业成本 165,654,922.60 180,495,860.48

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出


分保费用

税金及附加 679,438.48 3,477,957.61

销售费用 4,426,675.28 4,853,284.54

管理费用 17,425,300.91 16,276,959.02

研发费用 18,289,139.33 16,183,710.80

财务费用 6,158,110.11 9,268,329.78

其中：利息费用 6,077,949.63 9,113,494.04

利息收入 723,468.83 94,231.57

加：其他收益 679,462.29 1,083,582.94

投资收益（损失以“－”号填列） 272,231.65

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益

以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填

列）

公允价值变动收益（损失以“－”

号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,463,025.53 -1,726,190.30

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填

列） -4,680.45

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,514,377.88 22,801,475.20

加：营业外收入 4,651.00 2,276.43

减：营业外支出 13,600.00 9,047.05

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,505,428.88 22,794,704.58

减：所得税费用 -508,250.66 4,080,688.80

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,013,679.54 18,714,015.78

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－” 8,013,679.54 18,714,015.78
号填列）

2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏 8,222,612.21 18,174,243.89
损以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

列） -208,932.67 539,771.89

六、其他综合收益的税后净额 -632,377.83 1,054,039.71

（一）归属母公司所有者的其他综合收

益的税后净额 -632,377.83 1,054,039.71

1．不能重分类进损益的其他综合收益


（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益 -632,377.83 1,054,039.71

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 -632,377.83 1,054,039.71

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额

七、综合收益总额 7,381,301.71 19,768,055.49

（一）归属于母公司所有者的综合收益

总额 7,590,234.38 19,228,283.60

（二）归属于少数股东的综合收益总额 -208,932.67 539,771.89

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.19

（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：董德熙 主管会计工作负责人：赵方灏 会计机构负责人：于婷

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：大连豪森设备制造股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度

一、营业收入 9,661,565.99 3,523,265.31

减：营业成本 7,903,785.52 3,481,547.68

税金及附加 519,787.85 1,092,930.21

销售费用 174,105.40 95,227.87

管理费用 3,332,125.11 3,217,231.48

研发费用 1,623,415.31 1,479,219.76

财务费用 -271,547.36 1,195,445.28

其中：利息费用 1,196,140.69

利息收入 284,482.43 4,581.29


加：其他收益 206,061.33 269,111.19

投资收益（损失以“－”号填列） 257,700.76

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益

以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填

列）

公允价值变动收益（损失以“－”

号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,022,056.54 -135,395.94

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填

列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,178,400.29 -6,904,621.72

加：营业外收入 2,000.00 876.43

减：营业外支出 240.05

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,176,400.29 -6,903,985.34

减：所得税费用 -1,226,460.04 -635,728.62

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,949,940.25 -6,268,256.72

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”

号填列） -6,949,940.25 -6,268,256.72

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收
益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收
益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 -6,949,940.25 -6,268,256.72

七、每股收益：


（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：董德熙 主管会计工作负责人：赵方灏 会计机构负责人：于婷

合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：大连豪森设备制造股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2021年 第一 季度 2020年第一季度

一、经营活动产生的 现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 147,797,911.86 153,684,583.02

客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 440,015.90 363,272.93

收到其他与经营活动有关的现金 44,710.57 980,704.12

经营活动现金流入小计 148,282,638.33 155,028,560.07

购买商品、接受劳务支付的现金 194,776,928.57 172,908,593.61

客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 69,472,137.10 46,790,556.45

支付的各项税费 3,252,300.69 19,821,765.75

支付其他与经营活动有关的现金 43,486,218.94 13,116,198.69

经营活动现金流出小计 310,987,585.30 252,637,114.50

经营活动产生的现金流量净额 -162,704,946.97 -97,608,554.43

二、投资活动产生的 现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 117,831,363.14 29,894,361.60

投资活动现金流入小计 117,831,363.14 29,894,361.60

购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金 21,536,772.57 9,572,048.41

投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 4,680.45

投资活动现金流出小计 21,541,453.02 9,572,048.41

投资活动产生的现金流量净额 96,289,910.12 20,322,313.19

三、筹资活动产生的 现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金

取得借款收到的现金 158,300,027.49 194,206,788.90

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 158,300,027.49 194,206,788.90

偿还债务支付的现金 168,149,261.87 148,100,495.03

分配股利、利润或偿付利息支付的

现金 6,077,949.63 9,725,299.52

其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 174,227,211.50 157,825,794.55

筹资活动产生的现金流量净额 -15,927,184.01 36,380,994.35

四、汇率变动对现金 及现金等价物的

影响 9,672.07

五、现金及现金等价 物净增加额 -82,342,220.86 -40,895,574.82

加：期初现金及现金等价物余额 224,381,300.12 146,541,522.73

六、期末现金及现金 等价物余额 142,039,079.26 105,645,947.91

公司负责人：董德熙 主管会计工作负责人：赵方灏 会计机构负责人：于婷

母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：大连豪森设备制造股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2021年 第一 季度 2020年第一季度

一、经营活动产生的 现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 14,795,108.87 30,339,964.17

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 8,674.51 75,182.09

经营活动现金流入小计 14,803,783.38 30,415,146.26

购买商品、接受劳务支付的现金 15,385,044.21 3,873,565.20

支付给职工及为职工支付的现金 7,075,740.09 4,024,180.63

支付的各项税费 876,086.34 1,080,165.65

支付其他与经营活动有关的现金 2,503,970.98 1,595,072.75

经营活动现金流出小计 25,840,841.62 10,572,984.23

经营活动产生的现金流量净额 -11,037,058.24 19,842,162.03

二、投资活动产生的 现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 57,286,662.58 29,894,361.60

投资活动现金流入小计 57,286,662.58 29,894,361.60

购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金 4,398,316.00 6,703,589.73

投资支付的现金 109,385,272.83 800,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 113,783,588.83 7,503,589.73

投资活动产生的现金流量净额 -56,496,926.25 22,390,771.87

三、筹资活动产生的 现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的

现金 12,935.07 1,105,940.69

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 12,935.07 1,105,940.69

筹资活动产生的现金流量净额 -12,935.07 -1,105,940.69

四、汇率变动对现金 及现金等价物的

影响 0.43

五、现金及现金等价 物净增加额 -67,546,919.56 41,126,993.64

加：期初现金及现金等价物余额 90,158,733.34 7,296,597.60

六、期末现金及现金 等价物余额 22,611,813.78 48,423,591.24

公司负责人：董德熙 主管会计工作负责人：赵方灏 会计机构负责人：于婷
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数

流动资产：

货币资金 275,312,118.63 275,312,118.63

结算备付金
拆出资金

交易性金融资产 287,013,821.49 287,013,821.49

衍生金融资产

应收票据 177,362.00 177,362.00

应收账款 135,627,424.60 135,627,424.60

应收款项融资 59,340,341.60 59,340,341.60

预付款项 19,346,274.41 19,346,274.41

应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金

其他应收款 19,900,466.46 19,900,466.46

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 1,232,232,870.08 1,232,232,870.08

合同资产 41,492,256.20 41,492,256.20

持有待售资产
一年内到期的非流动资产

其他流动资产 84,572,794.28 84,572,794.28

流动资产合计 2,155,015,729.75 2,155,015,729.75

非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产

投资性房地产 6,595,281.63 6,595,281.63

固定资产 334,392,206.46 334,392,206.46


在建工程 66,258,863.74 66,258,863.74

生产性生物资产
油气资产

使用权资产 5,042,793.84 5,042,793.84

无形资产 109,332,618.02 109,332,618.02

开发支出
商誉
长期待摊费用

递延所得税资产 44,703,301.91 44,703,301.91

其他非流动资产 290,400.00 290,400.00

非流动资产合计 561,572,671.76 566,615,465.60 5,042,793.84

资产总计 2,716,588,401.51 2,721,631,195.35 5,042,793.84

流动负债：

短期借款 464,720,243.25 464,720,243.25

向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债

应付票据 81,947,233.20 81,947,233.20

应付账款 327,264,055.53 327,264,055.53

预收款项

合同负债 661,531,824.57 661,531,824.57

卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款

应付职工薪酬 32,125,657.08 32,125,657.08

应交税费 3,903,357.01 3,903,357.01

其他应付款 7,447,579.40 7,447,579.40

其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债

一年内到期的非流动负债 30,087,588.44 31,798,161.89 1,710,573.45

其他流动负债

流动负债合计 1,609,027,538.48 1,610,738,111.93 1,710,573.45

非流动负债：
保险合同准备金

长期借款 50,376,898.64 50,376,898.64

应付债券
其中：优先股

永续债


租赁负债 3,332,220.39 3,332,220.39

长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债

递延收益 9,442,217.74 9,442,217.74

递延所得税负债
其他非流动负债

非流动负债合计 59,819,116.38 63,151,336.77 3,332,220.39

负债合计 1,668,846,654.86 1,673,889,448.70 5,042,793.84

所有者权益（或股东 权益）：

实收资本（或股本） 128,000,000.00 128,000,000.00

其他权益工具
其中：优先股

永续债

资本公积 832,587,051.49 832,587,051.49

减：库存股

其他综合收益 83,914.90 83,914.90

专项储备

盈余公积 4,091,442.37 4,091,442.37

一般风险准备

未分配利润 80,305,849.08 80,305,849.08

归属于母公司所有者权益（或

股东权益）合计 1,045,068,257.84 1,045,068,257.84

少数股东权益 2,673,488.81 2,673,488.81

所有者权益（或股东权益）

合计 1,047,741,746.65 1,047,741,746.65

负债和所有者权益（或股

东权益）总计 2,716,588,401.51 2,721,631,195.35 5,042,793.84

各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用

根据财政部关于修订印发《企业会计准则第 21 号 1 财政部关于修订印发《[2018]35 号），在境 内
外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企
业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公 司
自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据该准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成 的
租赁合同的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数

流动资产：

货币资金 91,209,126.89 91,209,126.89


交易性金融资产 226,302,427.44 226,302,427.44

衍生金融资产
应收票据

应收账款 11,636,979.09 11,636,979.09

应收款项融资 3,822,389.43 3,822,389.43

预付款项 1,498,949.50 1,498,949.50

其他应收款 217,816,002.56 217,816,002.56

其中：应收利息

应收股利

存货 80,945,826.45 80,945,826.45

合同资产 232,750.00 232,750.00

持有待售资产
一年内到期的非流动资产

其他流动资产 33,176,367.47 33,176,367.47

流动资产合计 666,640,818.83 666,640,818.83

非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款

长期股权投资 60,053,901.68 60,053,901.68

其他权益工具投资
其他非流动金融资产

投资性房地产 310,265,189.34 310,265,189.34

固定资产 108,295,433.14 108,295,433.14

在建工程 44,943,157.81 44,943,157.81

生产性生物资产
油气资产
使用权资产

无形资产 8,557,186.01 8,557,186.01

开发支出
商誉
长期待摊费用

递延所得税资产 4,145,878.49 4,145,878.49

其他非流动资产 290,400.00 290,400.00

非流动资产合计 536,551,146.47 536,551,146.47

资产总计 1,203,191,965.30 1,203,191,965.30

流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据

应付账款 84,880,354.11 84,880,354.11

预收款项


合同负债 71,600,875.62 71,600,875.62

应付职工薪酬 3,514,595.41 3,514,595.41

应交税费 1,556,141.70 1,556,141.70

其他应付款 1,896,305.53 1,896,305.53

其中：应付利息

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 193,448,272.37 193,448,272.37

非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股

永续债

租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债

递延收益 9,442,217.74 9,442,217.74

递延所得税负债
其他非流动负债

非流动负债合计 9,442,217.74 9,442,217.74

负债合计 202,890,490.11 202,890,490.11

所有者权益（或股东 权益）：

实收资本（或股本） 128,000,000.00 128,000,000.00

其他权益工具
其中：优先股

永续债

资本公积 831,387,051.49 831,387,051.49

减：库存股
其他综合收益
专项储备

盈余公积 4,091,442.37 4,091,442.37

未分配利润 36,822,981.33 36,822,981.33

所有者权益（或股东权益）

合计 1,000,301,475.19 1,000,301,475.19

负债和所有者权益（或股

东权益）总计 1,203,191,965.30 1,203,191,965.30

各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用

根据财政部关于修订印发《企业会计准则第 21 号 1 财政部关于修订印发《[2018]35 号），在境内
外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，

自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021
年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据该准则的规定，公司仅对在首次执行日尚未完成的租赁合同的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用