日科化学:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2021-019

山东日科化学股份有限公司



关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，在保证日常 经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置 资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。具体事项如下：



一、 投资概况



1、投资目的



为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和 资金安全的前提下，进一步增加公司收益。



2、投资额度及资金来源



公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性

好、风险较低的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。



3、投资品种



为控制风险，公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风 险较低的理财产品，包括但不限于银行等金融机构发行的低风险理财产品、结构 性存款及收益型融资产品等理财产品；不用于其他证券投资，不购买以股票及其 衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。



4、投资期限



有效期自该议案经2020年年度股东大会审批通过之日起至公司2021年年度 股东大会召开之日止。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。



5、实施方式



投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司总经理在上述额度范 围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。





6、2020 年度购买理财产品



单位：元



具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额



银行理财产品 自有资金 40,000,000 40,000,000 0



银行理财产品 自有资金 30,000,000 30,000,000 0



银行理财产品 自有资金 40,000,000 40,000,000 0



银行理财产品 自有资金 70,000,000 0 0



银行理财产品 自有资金 30,000,000 0 0



银行理财产品 自有资金 30,000,000 0 0



银行理财产品 自有资金 30,000,000 0 0



银行理财产品 自有资金 20,000,000 0 0



银行理财产品 自有资金 37,000,000 0 0



银行理财产品 自有资金 10,000,000 0 0



银行理财产品 自有资金 40,000,000 0 0



银行理财产品 自有资金 40,000,000 0 0



银行理财产品 自有资金 40,000,000 0 0



银行理财产品 自有资金 10,000,000 0 0



银行理财产品 自有资金 40,000,000 0 0



合计 507,000,000 110,000,000 0



二、投资风险分析及对应对风险所采取的措施



1、存在的风险



（1）尽管安全性高、流动性好、风险较低的理财产品属于低风险投资品种,



但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；



（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投



资的实际收益难以准确预期；



（3）相关人员操作和道德风险。



2、应对风险措施



（1）公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、风险较低的



理财产品进行投资。公司股东大会审议通过后，董事会授权公司总经理在上述投



资额度内组织签署相关合同文件。公司总经理负责组织实施，公司财务部将实时



关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因



素发生，应及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地



控制投资风险、保证资金的安全。





（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时核对账户余额，确保资金安全。



（3）公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。



（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。



（5）公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。



三、对公司的影响



在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。



四、审议程序



1、2021 年 2 月 28 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于

使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。



2、2021 年 2 月 28 日，公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于

使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。



监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买不超过人民币 2 亿元的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。



3、本事项尚需提交公司股东大会审议。



五、独立董事意见



独立董事经核查后认为：目前公司经营情况良好，资金充裕，为提高公司资

金的使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有利于在控制风险的前提下合理利用公司资金的使用效率，提高资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用闲置资金进行现金管理。



六、备查文件



1、公司第四届董事会第十五次会议决议；



2、公司第四届监事会第十三次会议决议；



3、独立董事关于公司第四届董事会第十五次相关事项的独立意见；



特此公告。



山东日科化学股份有限公司

董 事 会



二○二一年三月一日