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如何判断个股有价值的研报

时间:2021-10-14 11:00:25  来源:侠盾研报网  来源:侠盾智库分析师(No.76507)

摘要:JT设备市场有望超过千亿,国产设备存在进口替代如何判断个股有价值的研报空间。建议关注:迈为股份、捷佳伟创、金辰股份。《有色|周观点:欧美疫情二次爆发避险有望推动贵金属继续上行》欧美疫情二次爆发。推荐21年产量可能出现增长的紫金矿业,建议关注华钰矿业。0利率有望维持,金价中枢有望上行。建议关注华钰矿业。2020年中。”

一、如何判断个股有价值的研报

1. ●铜冠金源期货随如何判断个股有价值的研报着海外矿山恢复生产,铅矿供应回升预期上升,中长期偏宽松。

2. 目前原生铅铅精矿库存现维持在35-60天之间,国内铅矿供应较为宽松,矿端制约性较低,原生铅炼厂检修较少,西部矿业8月底起检铅月报修一个月,但云南驰宏等检修结束,增减相抵,预计9月产量维稳。

3. ●进入9月新《旺季需求部分兑现固废法》实施,或增加运输成本,废旧电瓶价格维持坚挺,再生铅成本支撑较强。

4. 铅价回落,再铅价高位震荡偏弱生铅转为亏损,产能释放短暂放缓,后期企业仍有提产可能。

5. 下游江浙高温缓和,企业铜冠金源期货恢复此前生产,且储能电池企业受基建提振订单向好,蓄企开工率回升。

6. 不过,旺季需求已部分兑现,当铅月报前蓄企开工率维持较高水平,后期提升空间有限。

7. ●整体来看,供应端较需求端增长空间及弹性更大,铅价上涨动能有所趋缓,9月铅价或延续高位震荡偏弱,沪铅主力运行区旺季需求部分兑现间在15300-16000元/吨。

二、如何看如何判断个股有价值的研报?

1. 重点推荐《农业|细读中央经济工作会议种业部署,把握种业投资机遇》中央经济工作会议把解决种子问题作为明年重点任务,会议提到“要加强种质资源保护和利用,加强种子库建设。

2. 要尊重科学、严格监管,有序推进生物育种产业化应用。

3. 要开展种源“卡脖子”技术攻关,立志打一场种业翻身仗。

4. ”基调:种子行业的发展水平直接关乎我国粮食安全的命脉。

5. 我国珍贵种质资源面临加速流失危险。

6. 我国存在种质资源依赖进口的现象。

7. 任务重点:掌握种源+利用种源。

8. 转基因技术已在多国普遍应用,转基因技术效果获多国认可。

9. 卡脖子的关键在于科技创新。

10. 推荐标的:请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明1.隆平高科;2.大北农;3.荃银高科;4.登海种业。

11. 《半导体|周观点:封测端资本开支上升,上游设备材料端受益》受PC行业、显示驱动、存储、功率、电源管理IC等领域市场需求驱动,多家晶圆代工厂都发布8寸产能满载的消息。

12. 同时5G、汽车电子市场增长更是驱动8寸晶圆代工需求持续增长。

13. 半导体芯片涨价背后体现的是行业景气,涨价是表象,供需关系是核心。

14. 景气度持续延续2个季度,逻辑上大概率是传导,传导向上就是材料和设备环节。

15. 我们判断,如今8寸紧张程度强于12寸,结构性下8寸供需更紧,如果12寸全面涨价,意味的是可以看2-3年的半导体大周期复苏。

16. 标的:立昂微。

17. 从过往历史看,资本支出往往同全行业销售规模趋势保持一致。

18. 伴随着新一轮资本支出周期开启,看好国产替代背景下的上游半导体设备和材料供应商的发展。

19. 建议关注:北方华创/雅克科技/鼎龙股份。

20. 设备对应的就是扩产周期,我们判断,当下产能的瓶颈是在封测,国内封测在可预期的未来内扩张速度不如前端制造,造成无论是当下需求旺盛的pmic(主要是8寸)还是相对没那么旺盛的低端数字类产品(主要是12寸)都在封测这端被卡,未来会发生封测企业主动扩产+设计公司买设备放在封测企业book产能双重增量逻辑。

21. 看好顺周期环境下重资产企业盈利表现,建议关注:ASMPacific/长川科技/精测电子/中芯国际/长电科技/华润微。

22. 《机械|周观点:自动化景气度有望延长,锂电+光伏继续领跑成长板块》高端制造业具备融资红利,工业企业盈利改善尚在起点,看好自动化高景气延长。

23. 制造业本轮明显享受融资红利。

24. 制造业筹资现金流入增速这一指标具备一定前瞻性。

25. 从工业企业利润同比增速这一指标来看,自动化景气度也有望超预期延长。

26. 投资建议:持续推荐顺周期龙头标的柏楚电子、埃斯顿、伊之密,受益标的拓斯达、锐科激光等。

27. 锂电设备:2021年预期锂电设备市场328亿规模,疫情修复带动海外扩产预期回升。

28. 工程机械:2021年需求增长平稳,淡化板块,聚焦龙头。

29. 投资建议:焦点聚集于龙头,继续推荐三一重工、中联重科、恒立液压、艾迪精密。

30. 光伏设备:技术迭代带动光伏设备更新换代,异质结有望成为下一代主流技术。

31. 国产HIT设备单GW投资成本降至6亿,成本劣势已不构成HJT的阻碍。

32. 未来5年HJT设备市场有望超过千亿,国产设备存在进口替代空间。

33. 建议关注:迈为股份、捷佳如何判断个股有价值的研报伟创、金辰股份。

34. 《有色|周观点:欧美疫情二次爆发避险有望推动贵金属继续上行》欧美疫情二次爆发。

35. 推荐21年产量可能出现增长的紫金矿业,建议关注华钰矿业。

36. 0利率有望维持,金价中枢有望上行。

37. 建议关注华钰矿业。

38. 2020年中央经济工作会议提出解决好大城市住房突出问题。

39. 基本金属的需求有望继续增长。

40. 锌矿盈利有望因加工费下行而加速提升。

41. 关注:中金岭南,驰宏锌锗,西藏珠峰。

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