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华鑫证券-南方中证国新央企科技引领ETF投资价值分析:聚焦国之重器,布局科技尖兵-230609

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日期:2023-06-09 16:11:00 研报出处:华鑫证券
研报栏目:基金频道 吕思江,马晨  (pdf) 共24页 4.7M 分享者:ccxx
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研究报告内容
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(以下内容从华鑫证券《南方中证国新央企科技引领ETF投资价值分析:聚焦国之重器,布局科技尖兵》研报附件原文摘录)
  投资要点
  聚焦国之重器,布局科技尖兵
  改革红利加速释放,国企估值有望重塑
  政策频出强化央国企科技创新主体地位
  “十四五”武器装备放量增长,军工行业进入快车道
  中证国新央企科技引领指数投资价值分析
  指数基本信息
  中证国新央企科技引领指数(932038.CSI)发布于2022年11月16日,主要选取国务院国资委下属业务涉及航空航天与国防、计算机、电子、半导体、通信设备及技术服务等行业的50只上市公司证券作为指数样本,以反映央企科技主题上市公司证券的整体表现。
  行业配置:重仓军工、电子与计算机,自主可控属性突出
  成分股来自军工、电子、计算机、通信、基础化工、机械6个行业,前三大权重行业累计权重高达93.22%,聚焦国防科技安全和信息安全,在“十四五”我国国防装备需求放量和美国加强对华科技封锁、国产替代逻辑明确的背景下,有望实现超额收益。
  市值分布:市值偏向中小盘
  成分股总市值合计23609亿元、中位数236亿元、均值482亿元。自由流通市值小于100亿的个股有21只,占比13.21%;市值位于100至300亿区间的个股21只,合计权重46.52%;市值大于1000亿的个股有2只,权重合计16.15%。
  估值处于历史较低位,安全边际高
  截至2023/6/7,指数PE(TTM)为43.54倍,位于基日以来的38.20%分位。目前指数估值处于历史较低位,安全边际高,估值优势凸显。
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